| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 509 045.00 | 64 085 136.00 | 423 909.00 | 64 509 045.00 |
AH Fonds commercial | 1 119 170.00 | | 1 119 170.00 | 1 119 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 944 713.00 | | 2 944 713.00 | 2 944 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 037.00 | 193 063.00 | 1 974.00 | 195 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 850.00 | 388 626.00 | 12 224.00 | 400 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 742 131.00 | | 742 131.00 | 742 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 336.00 | | 44 336.00 | 44 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 965 281.00 | 64 666 825.00 | 5 298 457.00 | 69 965 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 025.00 | | 316 025.00 | 316 025.00 |
BT Marchandises | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 508 133.00 | | 2 508 133.00 | 2 508 133.00 |
BZ Autres créances | 1 279 512.00 | | 1 279 512.00 | 1 279 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 776 000.00 | | 1 776 000.00 | 1 776 000.00 |
CF Disponibilités | 1 527 990.00 | | 1 527 990.00 | 1 527 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 191.00 | | 103 191.00 | 103 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 515 529.00 | 4 677.00 | 7 510 852.00 | 7 515 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 480 810.00 | 64 671 501.00 | 12 809 309.00 | 77 480 810.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 526.00 | 67 000.00 | | 70 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DH Report à nouveau | 3 127 277.00 | 2 350 744.00 | | 3 127 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215 391.00 | 1 080 059.00 | | 1 215 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 565 243.00 | 873 350.00 | | 565 243.00 |
DL TOTAL (I) | 4 986 477.00 | 4 379 194.00 | | 4 986 477.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 75 105.00 | 131 696.00 | | 75 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 360.00 | 51 960.00 | | 26 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 465.00 | 183 656.00 | | 101 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 960.00 | 1 070 504.00 | | 417 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 779.00 | 113 777.00 | | 116 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 729.00 | 2 014 723.00 | | 2 044 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 146.00 | 750 581.00 | | 749 146.00 |
EA Autres dettes | 1 545 665.00 | 600 527.00 | | 1 545 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 747 086.00 | 2 357 456.00 | | 2 747 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 621 366.00 | 6 907 567.00 | | 7 621 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 809 309.00 | 11 570 417.00 | | 12 809 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
FG Production vendue services | 3 752 324.00 | 4 358 982.00 | 8 111 306.00 | 3 752 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 773 603.00 | 4 358 982.00 | 8 132 584.00 | 3 773 603.00 |
FM Production stockée | | | 316 025.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 488 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 533 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 289 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 066 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 427 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 020 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 652 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 025 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 760.00 | |
GE Autres charges | | | 3 041 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 370 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 654.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 1 000.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 1 000.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 703.00 | 131 696.00 | | 15 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 818.00 | 131 696.00 | | 15 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 018.00 | -130 696.00 | | -14 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -495 959.00 | -370 041.00 | | -495 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 140 496.00 | 13 766 372.00 | | 16 140 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 925 106.00 | 12 686 313.00 | | 14 925 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 215 391.00 | 1 080 059.00 | | 1 215 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 354 443.00 | | 5 640 383.00 | 64 354 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 545.00 | 796 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 544.00 | 69 965 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 572 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 693 454.00 | | 4 879 474.00 | 63 693 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 109.00 | | 8 778.00 | 587 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 881.00 | | 752 131.00 | 73 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 641 542.00 | 5 025 282.00 | | 59 641 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 072 425.00 | 5 012 711.00 | | 59 072 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 118.00 | 12 571.00 | | 569 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 656.00 | 72 463.00 | 154 654.00 | 183 656.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 333.00 | 72 463.00 | 154 654.00 | 188 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 729.00 | 2 044 729.00 | | 2 044 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 800.00 | 317 800.00 | | 317 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 120.00 | 378 120.00 | | 378 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545 665.00 | 1 545 665.00 | | 1 545 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 747 086.00 | 2 747 086.00 | | 2 747 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 742 131.00 | | 742 131.00 | 742 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 336.00 | | 44 336.00 | 44 336.00 |
UX Autres créances clients | 2 508 133.00 | 2 508 133.00 | | 2 508 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VB T. V. A. | 340 571.00 | 340 571.00 | | 340 571.00 |
VC Groupe et associés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 007.00 | 246 204.00 | 166 803.00 | 413 007.00 |
VI Groupe et associés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 543 901.00 | 543 901.00 | | 543 901.00 |
VP Divers | 296 763.00 | 296 763.00 | | 296 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 541.00 | 86 541.00 | | 86 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 191.00 | 103 191.00 | | 103 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 677 303.00 | 3 890 836.00 | 786 467.00 | 4 677 303.00 |
VW T.V.A. | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 621 366.00 | 7 454 563.00 | 166 803.00 | 7 621 366.00 |