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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
AH Fonds commercial | 117 996.00 | | 117 996.00 | 117 996.00 |
AP Constructions | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 158.00 | 37 593.00 | 5 565.00 | 43 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 519.00 | 77 742.00 | 2 777.00 | 80 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 242.00 | 138 844.00 | 126 398.00 | 265 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
BZ Autres créances | 98 354.00 | | 98 354.00 | 98 354.00 |
CF Disponibilités | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 652.00 | | 148 652.00 | 148 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 894.00 | 138 844.00 | 275 050.00 | 413 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 400.00 | 164 400.00 | | 164 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
DG Autres réserves | 19 744.00 | 18 689.00 | | 19 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 647.00 | 17 495.00 | | 8 647.00 |
DL TOTAL (I) | 209 231.00 | 217 024.00 | | 209 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 456.00 | 71 207.00 | | 52 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 876.00 | 19 466.00 | | 12 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 352.00 | | |
EA Autres dettes | 487.00 | 664.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 819.00 | 94 689.00 | | 65 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 050.00 | 311 713.00 | | 275 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 819.00 | 94 689.00 | | 65 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 123.00 | | 584 123.00 | 584 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 123.00 | | 584 123.00 | 584 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 484.00 | 2 127.00 | | 484.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 974.00 | 20 686.00 | | 18 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 5 476.00 | | 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 349.00 | 613 139.00 | | 585 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 701.00 | 595 643.00 | | 576 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 647.00 | 17 495.00 | | 8 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 460.00 | | 1 782.00 | 263 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 324.00 | | | 119 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 076.00 | | 1 782.00 | 144 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 046.00 | 4 798.00 | | 134 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 717.00 | 4 798.00 | | 132 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 456.00 | 52 456.00 | | 52 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VC Groupe et associés | 83 334.00 | 83 334.00 | | 83 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 666.00 | 133 666.00 | | 133 666.00 |
VW T.V.A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 819.00 | 65 819.00 | | 65 819.00 |