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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 460.00 | 103 460.00 | | 103 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 454.00 | 123 454.00 | | 123 454.00 |
BP En cours de production de services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BT Marchandises | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 287.00 | | 142 287.00 | 142 287.00 |
BZ Autres créances | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
CF Disponibilités | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 667.00 | | 182 667.00 | 182 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 121.00 | 123 454.00 | 182 667.00 | 306 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
DL TOTAL (I) | 40 353.00 | | | 40 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 878.00 | | | 30 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 081.00 | | | 45 081.00 |
EA Autres dettes | 59 803.00 | | | 59 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 314.00 | | | 142 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 667.00 | | | 182 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 314.00 | | | 142 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878.00 | | | 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 186 446.00 | 13 674.00 | 200 120.00 | 186 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 446.00 | 13 674.00 | 200 120.00 | 186 446.00 |
FM Production stockée | | | -6 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 909.00 | | | 205 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 166.00 | | | 204 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 454.00 | | | 123 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 454.00 | | | 123 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 978.00 | 2 476.00 | | 120 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 978.00 | 2 476.00 | | 120 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 803.00 | 59 803.00 | | 59 803.00 |
UX Autres créances clients | 142 287.00 | 142 287.00 | | 142 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 079.00 | 154 079.00 | | 154 079.00 |
VW T.V.A. | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 314.00 | 142 314.00 | | 142 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42.00 | | | 42.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
ST Autres comptes | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 604.00 | | | 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 987.00 | | | 55 987.00 |