| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 552.00 | 3 907.00 | 645.00 | 4 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 8 425.00 | 1 575.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 60 395.00 | | 60 395.00 | 60 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 661.00 | | 105 661.00 | 105 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 568.00 | 40 332.00 | 815 236.00 | 855 568.00 |
BT Marchandises | 920 603.00 | | 920 603.00 | 920 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 725 760.00 | 69 379.00 | 2 656 381.00 | 2 725 760.00 |
BZ Autres créances | 1 160 506.00 | | 1 160 506.00 | 1 160 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 668 411.00 | | 668 411.00 | 668 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 486 879.00 | 69 379.00 | 5 417 499.00 | 5 486 879.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 342 474.00 | 109 712.00 | 6 232 762.00 | 6 342 474.00 |
CU Autres participations | 646 960.00 | | 646 960.00 | 646 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 700.00 | 228 700.00 | | 228 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
DH Report à nouveau | 2 699 979.00 | 2 150 999.00 | | 2 699 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 619.00 | 548 979.00 | | 207 619.00 |
DL TOTAL (I) | 3 159 167.00 | 2 951 549.00 | | 3 159 167.00 |
DP Provisions pour risques | 26.00 | 2 412.00 | | 26.00 |
DR TOTAL (IV) | 26.00 | 2 412.00 | | 26.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 796.00 | 1 515.00 | | 2 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 433.00 | 32 795.00 | | 51 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 978.00 | 2 969 772.00 | | 2 570 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 287.00 | 81 500.00 | | 71 287.00 |
EA Autres dettes | 369 538.00 | 564 655.00 | | 369 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 066 033.00 | 3 650 237.00 | | 3 066 033.00 |
ED (V) | 7 535.00 | 4 835.00 | | 7 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 232 762.00 | 6 609 032.00 | | 6 232 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 891 889.00 | | 12 891 889.00 | 12 891 889.00 |
FG Production vendue services | 67 963.00 | | 67 963.00 | 67 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 959 853.00 | | 12 959 853.00 | 12 959 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 976 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 509 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 364.00 | |
GE Autres charges | | | 60 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 743 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 088.00 | 15 474.00 | | 31 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 088.00 | 15 474.00 | | 31 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 032.00 | 8 411.00 | | 15 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 032.00 | 9 441.00 | | 15 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 055.00 | 6 032.00 | | 16 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 239.00 | 222 145.00 | | 46 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 012 646.00 | 14 537 069.00 | | 13 012 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 805 028.00 | 13 988 090.00 | | 12 805 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 619.00 | 548 979.00 | | 207 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 905.00 | 13 830.00 | | 11 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 134.00 | | 1 564.00 | 1 182 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 328 130.00 | | 813 016.00 | 328 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 328 130.00 | | 855 568.00 | 328 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 436.00 | | 1 564.00 | 36 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 146.00 | | | 1 141 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 555.00 | 1 777.00 | | 38 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 252.00 | 655.00 | | 3 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 302.00 | 1 122.00 | | 35 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 412.00 | 26.00 | 2 412.00 | 2 412.00 |
6T Sur comptes clients | 54 560.00 | 22 364.00 | 7 545.00 | 54 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 560.00 | 22 364.00 | 7 545.00 | 54 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 972.00 | 22 390.00 | 9 957.00 | 56 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 364.00 | 7 545.00 | |
UG ‐ Financières | | 26.00 | 2 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570 978.00 | 2 570 978.00 | | 2 570 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 329.00 | 40 329.00 | | 40 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 538.00 | 369 538.00 | | 369 538.00 |
UP Prêts | 60 395.00 | 60 395.00 | | 60 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 661.00 | 105 661.00 | | 105 661.00 |
UX Autres créances clients | 2 654 924.00 | 2 654 924.00 | | 2 654 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 836.00 | 70 836.00 | | 70 836.00 |
VB T. V. A. | 808 109.00 | 808 109.00 | | 808 109.00 |
VC Groupe et associés | 79 553.00 | 79 553.00 | | 79 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VI Groupe et associés | 51 433.00 | 51 433.00 | | 51 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 706.00 | 196 706.00 | | 196 706.00 |
VP Divers | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 594.00 | 69 594.00 | | 69 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 063 766.00 | 4 063 766.00 | | 4 063 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 066 033.00 | 3 066 033.00 | | 3 066 033.00 |