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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 580.00 | 109 589.00 | 991.00 | 110 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 481.00 | 74 088.00 | 15 393.00 | 89 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 124.00 | 184 155.00 | 16 969.00 | 201 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 925.00 | | 56 925.00 | 56 925.00 |
BZ Autres créances | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CF Disponibilités | 94 276.00 | | 94 276.00 | 94 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 580.00 | | 158 580.00 | 158 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 705.00 | 184 155.00 | 175 550.00 | 359 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 890.00 | | | 81 890.00 |
DH Report à nouveau | -38 161.00 | | | -38 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
DL TOTAL (I) | 69 866.00 | | | 69 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 338.00 | | | 46 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 683.00 | | | 105 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 550.00 | | | 175 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 894.00 | | | 103 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 388.00 | 1 800.00 | 391 188.00 | 389 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 388.00 | 1 800.00 | 391 188.00 | 389 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 908.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 012.00 | | | 400 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 259.00 | | | 382 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 124.00 | | | 201 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 539.00 | | | 200 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 246.00 | 8 908.00 | | 175 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 246.00 | 8 908.00 | | 175 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UX Autres créances clients | 56 925.00 | 56 925.00 | | 56 925.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 840.00 | 3 050.00 | 1 789.00 | 4 840.00 |
VI Groupe et associés | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 888.00 | 64 303.00 | 585.00 | 64 888.00 |
VW T.V.A. | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 683.00 | 103 894.00 | 1 789.00 | 105 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
ST Autres comptes | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
YT Sous‐traitance | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 684.00 | | | 51 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 477.00 | | | 57 477.00 |