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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 333.00 | 76 333.00 | | 76 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 419.00 | 97 884.00 | 2 535.00 | 100 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 437.00 | | 123 437.00 | 123 437.00 |
BZ Autres créances | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 229.00 | | 144 229.00 | 144 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 648.00 | 97 884.00 | 146 764.00 | 244 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DH Report à nouveau | 74 476.00 | | | 74 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
DL TOTAL (I) | 92 798.00 | | | 92 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 966.00 | | | 53 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 764.00 | | | 146 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 966.00 | | | 53 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 183.00 | | 143 183.00 | 143 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 183.00 | | 143 183.00 | 143 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 833.00 | |
GE Autres charges | | | 15 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 682.00 | | | -1 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 049.00 | | | 160 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 241.00 | | | 158 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 419.00 | | | 100 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 884.00 | | | 97 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 051.00 | 1 833.00 | | 96 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 051.00 | 1 833.00 | | 96 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
UX Autres créances clients | 123 437.00 | | | 123 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 547.00 | | | 547.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | | | 831.00 |
VI Groupe et associés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 384.00 | 138 288.00 | 2 096.00 | 140 384.00 |
VW T.V.A. | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 966.00 | 53 966.00 | | 53 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
ST Autres comptes | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 382.00 | | | 46 382.00 |