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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 940 500.00 | 196 125.00 | 744 375.00 | 940 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 805.00 | 62 518.00 | 3 286.00 | 65 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 105.00 | 258 643.00 | 873 462.00 | 1 132 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 361.00 | 1 900.00 | 14 461.00 | 16 361.00 |
BZ Autres créances | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 602.00 | 4 741.00 | 250 861.00 | 255 602.00 |
CF Disponibilités | 1 072 720.00 | | 1 072 720.00 | 1 072 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 265.00 | 6 641.00 | 1 341 623.00 | 1 348 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 369.00 | 265 284.00 | 2 215 085.00 | 2 480 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 1 258 657.00 | 1 195 929.00 | | 1 258 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 055.00 | 62 728.00 | | 463 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 457.00 | 1 411 402.00 | | 1 874 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 541.00 | 850.00 | | 15 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 223.00 | 11 923.00 | | 64 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 906.00 | 34 378.00 | | 169 906.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 15 215.00 | | 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 686.00 | 61 000.00 | | 40 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 628.00 | 173 365.00 | | 340 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 085.00 | 1 584 767.00 | | 2 215 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 628.00 | 173 365.00 | | 340 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 745.00 | | 671 749.00 | 460 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389.00 | 1 132 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389.00 | 1 121 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 945.00 | | 671 749.00 | 449 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 074.00 | 25 959.00 | 389.00 | 233 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 074.00 | 25 959.00 | 389.00 | 233 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 223.00 | 64 223.00 | | 64 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 906.00 | 169 906.00 | | 169 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 686.00 | 40 686.00 | | 40 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 742.00 | 19 942.00 | 10 800.00 | 30 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 628.00 | 340 628.00 | | 340 628.00 |