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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 837.00 | | 46 837.00 | 46 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 328.00 | | 168 328.00 | 168 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 908.00 | | 106 908.00 | 106 908.00 |
CF Disponibilités | 151 990.00 | | 151 990.00 | 151 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 298.00 | | 259 298.00 | 259 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 627.00 | | 427 627.00 | 427 627.00 |
CU Autres participations | 118 487.00 | | 118 487.00 | 118 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 368.00 | | | 115 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
DG Autres réserves | 208 706.00 | | | 208 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 616.00 | | | -22 616.00 |
DL TOTAL (I) | 317 226.00 | | | 317 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 470.00 | | | 43 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 884.00 | | | 44 884.00 |
EA Autres dettes | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 627.00 | | | 427 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338.00 | | | 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 616.00 | | | -22 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 46 838.00 | | | 46 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 238.00 | 400.00 | 46 838.00 | 47 238.00 |