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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 120.00 | 19 734.00 | 2 386.00 | 22 120.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 256 359.00 | 86 193.00 | 170 166.00 | 256 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 986.00 | 6 210.00 | 3 776.00 | 9 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 527.00 | 95 648.00 | 28 879.00 | 124 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 777 987.00 | | 1 777 987.00 | 1 777 987.00 |
BF Prêts | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 010.00 | 207 785.00 | 2 012 225.00 | 2 220 010.00 |
BT Marchandises | 3 280 966.00 | 217 322.00 | 3 063 644.00 | 3 280 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 595 368.00 | 3 776.00 | 2 591 592.00 | 2 595 368.00 |
BZ Autres créances | 77 754.00 | | 77 754.00 | 77 754.00 |
CF Disponibilités | 970 765.00 | | 970 765.00 | 970 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 266.00 | | 153 266.00 | 153 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 078 118.00 | 221 098.00 | 6 857 020.00 | 7 078 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 298 129.00 | 428 883.00 | 8 869 246.00 | 9 298 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
DG Autres réserves | 2 177 437.00 | 1 974 503.00 | | 2 177 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 710.00 | 1 202 934.00 | | 787 710.00 |
DK Provisions réglementées | 289 509.00 | | | 289 509.00 |
DL TOTAL (I) | 3 595 658.00 | 3 518 438.00 | | 3 595 658.00 |
DP Provisions pour risques | 203 102.00 | 203 102.00 | | 203 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 102.00 | 203 102.00 | | 203 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 923.00 | 78 886.00 | | 11 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 702 557.00 | 2 236 753.00 | | 2 702 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 562.00 | 83 911.00 | | 35 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 967.00 | 1 699 404.00 | | 1 618 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 057.00 | 482 191.00 | | 466 057.00 |
EA Autres dettes | 234 706.00 | 255 800.00 | | 234 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 713.00 | 692.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 070 485.00 | 4 837 638.00 | | 5 070 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 869 246.00 | 8 559 178.00 | | 8 869 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 618 802.00 | 4 742 554.00 | | 2 618 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748.00 | 813.00 | | 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 702 557.00 | | | 2 702 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 379 811.00 | 203 507.00 | 12 583 319.00 | 12 379 811.00 |
FG Production vendue services | 607 447.00 | 1 050.00 | 608 497.00 | 607 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 987 258.00 | 204 557.00 | 13 191 816.00 | 12 987 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 594 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 932 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -672 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 322.00 | |
GE Autres charges | | | 23 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 280 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 314 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 326 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 368.00 | 7 128.00 | | 33 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 5 000.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 168.00 | 12 128.00 | | 38 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | 910.00 | | 1 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | 129.00 | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289 509.00 | | | 289 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 764.00 | 1 039.00 | | 290 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 596.00 | 11 089.00 | | -252 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 436.00 | 470 465.00 | | 286 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 689 601.00 | 13 890 584.00 | | 13 689 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 901 891.00 | 12 687 650.00 | | 12 901 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 710.00 | 1 202 934.00 | | 787 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 962.00 | | 969 005.00 | 1 268 962.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 217.00 | | 655.00 | 32 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 015.00 | | 9 125.00 | 382 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 730.00 | | 959 225.00 | 854 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 266.00 | 50 722.00 | 204.00 | 157 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 982.00 | 752.00 | | 18 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 284.00 | 49 970.00 | 204.00 | 138 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 289 509.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 102.00 | | | 203 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 374 052.00 | 217 322.00 | 374 052.00 | 374 052.00 |
6T Sur comptes clients | 3 787.00 | | 11.00 | 3 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 839.00 | 217 322.00 | 374 063.00 | 377 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 941.00 | 506 831.00 | 374 063.00 | 580 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 322.00 | 374 063.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 289 509.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 416 121.00 | | 2 416 121.00 | 2 416 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 967.00 | 1 618 967.00 | | 1 618 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 193.00 | 155 193.00 | | 155 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 502.00 | 108 502.00 | | 108 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 706.00 | 234 706.00 | | 234 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 777 987.00 | | 1 777 987.00 | 1 777 987.00 |
UP Prêts | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 590 837.00 | 2 590 837.00 | | 2 590 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
VB T. V. A. | 62 930.00 | 62 930.00 | | 62 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VI Groupe et associés | 286 436.00 | 286 436.00 | | 286 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 883.00 | | | 66 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 266.00 | 153 266.00 | | 153 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 633 407.00 | 2 822 939.00 | 1 810 468.00 | 4 633 407.00 |
VW T.V.A. | 174 869.00 | 174 869.00 | | 174 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 034 923.00 | 2 618 802.00 | 2 416 121.00 | 5 034 923.00 |