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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 14.00 | 946.00 | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 216.00 | 228 194.00 | 181 022.00 | 409 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 722 379.00 | 1 070 233.00 | 652 145.00 | 1 722 379.00 |
AX Avances et acomptes | 33 993.00 | | 33 993.00 | 33 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 547.00 | 1 298 442.00 | 868 105.00 | 2 166 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 179.00 | | 24 179.00 | 24 179.00 |
BT Marchandises | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 945.00 | | 62 945.00 | 62 945.00 |
BZ Autres créances | 131 532.00 | | 131 532.00 | 131 532.00 |
CF Disponibilités | 591 936.00 | | 591 936.00 | 591 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 682.00 | | 816 682.00 | 816 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 230.00 | 1 298 442.00 | 1 684 788.00 | 2 983 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
DH Report à nouveau | 971.00 | 461.00 | | 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 435.00 | 113 510.00 | | 419 435.00 |
DL TOTAL (I) | 431 581.00 | 125 146.00 | | 431 581.00 |
DP Provisions pour risques | 3 753.00 | 2 556.00 | | 3 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 753.00 | 2 556.00 | | 3 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 065.00 | 940 678.00 | | 539 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 374.00 | 173 707.00 | | 247 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 015.00 | 500 053.00 | | 207 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 454.00 | 1 614 438.00 | | 1 249 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 788.00 | 1 742 140.00 | | 1 684 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 638.00 | | 275 386.00 | 1 944 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 477.00 | 2 166 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 477.00 | 2 165 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 944 638.00 | | 274 426.00 | 1 944 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 853.00 | 205 066.00 | 53 477.00 | 1 146 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 853.00 | 205 052.00 | 53 477.00 | 1 146 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 556.00 | 3 753.00 | 2 556.00 | 2 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 556.00 | 3 753.00 | 2 556.00 | 2 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 753.00 | 2 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 374.00 | 247 374.00 | | 247 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 214.00 | 130 214.00 | | 130 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 836.00 | 44 836.00 | | 44 836.00 |
UX Autres créances clients | 62 945.00 | 62 945.00 | | 62 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
VB T. V. A. | 88 291.00 | 88 291.00 | | 88 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 056.00 | 114 340.00 | 424 716.00 | 539 056.00 |
VI Groupe et associés | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 082.00 | | | 123 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 326.00 | | | 531 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 090.00 | 199 090.00 | | 199 090.00 |
VW T.V.A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 454.00 | 824 738.00 | 424 716.00 | 1 249 454.00 |