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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 303.00 | 11 367.00 | 2 937.00 | 14 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 956.00 | 11 579.00 | 27 377.00 | 38 956.00 |
BT Marchandises | 711 828.00 | | 711 828.00 | 711 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 574.00 | | 277 574.00 | 277 574.00 |
BZ Autres créances | 205 985.00 | | 205 985.00 | 205 985.00 |
CF Disponibilités | 38 869.00 | | 38 869.00 | 38 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 110.00 | | 1 236 110.00 | 1 236 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 066.00 | 11 579.00 | 1 263 486.00 | 1 275 066.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 259 419.00 | 259 419.00 | | 259 419.00 |
DH Report à nouveau | 158 232.00 | 117 716.00 | | 158 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 646.00 | 40 516.00 | | 18 646.00 |
DL TOTAL (I) | 508 897.00 | 490 251.00 | | 508 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 134.00 | 188 329.00 | | 143 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 491.00 | 23 215.00 | | 350 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 058.00 | 117 157.00 | | 160 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 907.00 | 83 477.00 | | 100 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 590.00 | 412 178.00 | | 754 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 486.00 | 902 429.00 | | 1 263 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 590.00 | 412 178.00 | | 754 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 081.00 | | 2 998.00 | 37 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 122.00 | 38 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 122.00 | 14 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213.00 | | | 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 428.00 | | 2 998.00 | 12 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 641.00 | 61.00 | 1 122.00 | 12 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 428.00 | 61.00 | 1 122.00 | 12 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 058.00 | 160 058.00 | | 160 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 854.00 | 43 854.00 | | 43 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
UX Autres créances clients | 232 629.00 | 232 629.00 | | 232 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 945.00 | 44 945.00 | | 44 945.00 |
VB T. V. A. | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 134.00 | 143 134.00 | | 143 134.00 |
VI Groupe et associés | 350 491.00 | 350 491.00 | | 350 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 194.00 | | | 45 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 854.00 | 196 854.00 | | 196 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 142.00 | 485 413.00 | 2 729.00 | 488 142.00 |
VW T.V.A. | 33 705.00 | 33 705.00 | | 33 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 590.00 | 754 590.00 | | 754 590.00 |