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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 984.00 | 2 811.00 | 3 173.00 | 5 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 739.00 | 6 783.00 | 24 956.00 | 31 739.00 |
BZ Autres créances | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CF Disponibilités | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 083.00 | 6 783.00 | 51 300.00 | 58 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 067.00 | 9 594.00 | 54 473.00 | 64 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
DH Report à nouveau | -13 655.00 | -27 280.00 | | -13 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 602.00 | 13 625.00 | | -9 602.00 |
DL TOTAL (I) | -2 917.00 | 6 685.00 | | -2 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 213.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 787.00 | 3 782.00 | | 4 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 974.00 | 25 519.00 | | 15 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 815.00 | 3 621.00 | | 6 815.00 |
EA Autres dettes | 29 814.00 | 1 300.00 | | 29 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 390.00 | 34 435.00 | | 57 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 473.00 | 41 119.00 | | 54 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 827.00 | | 106 827.00 | 106 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 827.00 | | 106 827.00 | 106 827.00 |
FM Production stockée | | | 13 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 381.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 225.00 | 9 869.00 | | 12 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 925.00 | 9 869.00 | | 12 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 262.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 925.00 | 333.00 | | 12 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 778.00 | 106 325.00 | | 133 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 379.00 | 92 700.00 | | 143 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 602.00 | 13 625.00 | | -9 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 525.00 | 5 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 525.00 | 2 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
UX Autres créances clients | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
VB T. V. A. | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VI Groupe et associés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174.00 | | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 081.00 | 40 908.00 | 3 173.00 | 44 081.00 |
VW T.V.A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 390.00 | 57 390.00 | | 57 390.00 |