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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 802.00 | 19 750.00 | 21 051.00 | 40 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 762.00 | 19 750.00 | 30 012.00 | 49 762.00 |
BT Marchandises | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BZ Autres créances | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CF Disponibilités | 44 887.00 | | 44 887.00 | 44 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 352.00 | | 59 352.00 | 59 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 114.00 | 19 750.00 | 89 364.00 | 109 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DH Report à nouveau | 6 195.00 | 6 544.00 | | 6 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 751.00 | -349.00 | | 13 751.00 |
DL TOTAL (I) | 28 570.00 | 14 819.00 | | 28 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 134.00 | 835.00 | | 13 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 772.00 | 6 503.00 | | 16 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 794.00 | 7 338.00 | | 60 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 364.00 | 22 157.00 | | 89 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 182 894.00 | |
FD Production vendue biens | | | 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 622.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 174.00 | |
GE Autres charges | | | 5 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 120.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -120.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | -287.00 | | 2 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 571.00 | 157 382.00 | | 188 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 820.00 | 157 731.00 | | 174 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 751.00 | -349.00 | | 13 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 576.00 | 1 174.00 | | 18 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 576.00 | 1 174.00 | | 18 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -30 888.00 | | | -30 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 307.00 | 10 112.00 | 195.00 | 10 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 794.00 | 29 906.00 | | 60 794.00 |