| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 734.00 | 1 950.00 | 1 783.00 | 3 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
BZ Autres créances | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 469.00 | | 48 469.00 | 48 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 203.00 | 1 950.00 | 50 253.00 | 52 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101.00 | | | 101.00 |
DH Report à nouveau | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
DL TOTAL (I) | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 253.00 | | | 50 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 259.00 | | 149 259.00 | 149 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 259.00 | | 149 259.00 | 149 259.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 662.00 | | | 149 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 267.00 | | | 141 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950.00 | | 1 783.00 | 1 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956.00 | | | 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 783.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481.00 | 470.00 | | 1 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 470.00 | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956.00 | | | 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
UX Autres créances clients | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | | | 594.00 |
VI Groupe et associés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 759.00 | 20 976.00 | 1 783.00 | 22 759.00 |
VW T.V.A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
ST Autres comptes | 33 977.00 | | | 33 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
YT Sous‐traitance | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 949.00 | | | 69 949.00 |