| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
AH Fonds commercial | 207 480.00 | | 207 480.00 | 207 480.00 |
AN Terrains | 78 340.00 | 1 680.00 | 76 659.00 | 78 340.00 |
AP Constructions | 2 176 946.00 | 1 626 028.00 | 550 917.00 | 2 176 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 131.00 | 379 076.00 | 18 055.00 | 397 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 664.00 | 57 844.00 | 1 819.00 | 59 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 952 845.00 | 2 065 017.00 | 887 828.00 | 2 952 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
BT Marchandises | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 274.00 | 67.00 | 19 207.00 | 19 274.00 |
BZ Autres créances | 919 129.00 | | 919 129.00 | 919 129.00 |
CF Disponibilités | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 679.00 | 67.00 | 989 612.00 | 989 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 524.00 | 2 065 084.00 | 1 877 440.00 | 3 942 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
CU Autres participations | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 124.00 | 120 124.00 | | 120 124.00 |
DH Report à nouveau | -665 370.00 | -121 121.00 | | -665 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 875.00 | -530 276.00 | | -352 875.00 |
DL TOTAL (I) | 505 878.00 | 872 726.00 | | 505 878.00 |
DP Provisions pour risques | 473.00 | 4 224.00 | | 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 711.00 | 4 224.00 | | 21 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 877.00 | 430.00 | | 12 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 694.00 | 577 553.00 | | 987 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 340.00 | 6 796.00 | | 3 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 703.00 | 184 697.00 | | 194 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 745.00 | 119 705.00 | | 135 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 220.00 | 26 422.00 | | 14 220.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | 1 463.00 | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 849.00 | 917 069.00 | | 1 349 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 440.00 | 1 794 020.00 | | 1 877 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 509.00 | 910 272.00 | | 1 346 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 877.00 | 430.00 | | 12 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
FG Production vendue services | 727 491.00 | | 727 491.00 | 727 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 595.00 | | 740 595.00 | 740 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 78 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | 12 098.00 | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | 12 098.00 | | 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 250.00 | 7 089.00 | | 3 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 250.00 | 12 490.00 | | 3 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 967.00 | -391.00 | | -2 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 995.00 | 687 747.00 | | 968 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 870.00 | 1 218 023.00 | | 1 321 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 875.00 | -530 276.00 | | -352 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874 235.00 | | 110 199.00 | 2 874 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 217.00 | 1 372.00 | 2 952 845.00 | 30 217.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 217.00 | 1 372.00 | 2 727 027.00 | 30 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 866.00 | | | 207 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 648 417.00 | | 110 199.00 | 2 648 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 686.00 | 107 702.00 | 1 372.00 | 1 958 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386.00 | | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 300.00 | 107 702.00 | 1 372.00 | 1 958 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 224.00 | 21 711.00 | 4 224.00 | 4 224.00 |
6T Sur comptes clients | 1 319.00 | 67.00 | 1 319.00 | 1 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 319.00 | 67.00 | 1 319.00 | 1 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 544.00 | 21 779.00 | 5 544.00 | 5 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 806.00 | 5 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 703.00 | 194 703.00 | | 194 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 755.00 | 55 755.00 | | 55 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 415.00 | 59 415.00 | | 59 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
VC Groupe et associés | 779 229.00 | 779 229.00 | | 779 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VI Groupe et associés | 987 694.00 | 987 694.00 | | 987 694.00 |
VP Divers | 61 914.00 | 61 914.00 | | 61 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 324.00 | 964 324.00 | | 964 324.00 |
VW T.V.A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 509.00 | 1 346 509.00 | | 1 346 509.00 |