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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
AP Constructions | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 043.00 | 201 532.00 | 72 511.00 | 274 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 724.00 | 70 924.00 | 39 801.00 | 110 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 956.00 | 283 044.00 | 171 911.00 | 454 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 123.00 | | 185 123.00 | 185 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 519.00 | 20 532.00 | 793 987.00 | 814 519.00 |
BZ Autres créances | 39 560.00 | | 39 560.00 | 39 560.00 |
CF Disponibilités | 1 524 420.00 | | 1 524 420.00 | 1 524 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 453.00 | 20 532.00 | 2 562 921.00 | 2 583 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 409.00 | 303 576.00 | 2 734 833.00 | 3 038 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 1 470 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 508.00 | 7 338.00 | | 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 137.00 | 63 170.00 | | 206 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 445.00 | 1 501 308.00 | | 1 707 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 030.00 | 55 019.00 | | 38 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 551.00 | 297 697.00 | | 467 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 985.00 | 211 378.00 | | 490 985.00 |
EA Autres dettes | 24 675.00 | 22 944.00 | | 24 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 388.00 | 593 183.00 | | 1 027 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 833.00 | 2 094 491.00 | | 2 734 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 672.00 | 556 375.00 | | 100 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 155.00 | | 105 150.00 | 418 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 349.00 | 454 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 349.00 | 388 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 063.00 | | 104 550.00 | 352 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 000.00 | | 600.00 | 59 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 808.00 | 19 956.00 | 720.00 | 263 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 716.00 | 19 956.00 | 720.00 | 256 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 551.00 | 467 551.00 | | 467 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 941.00 | 247 941.00 | | 247 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 667.00 | 136 667.00 | | 136 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 005.00 | 51 005.00 | | 51 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
UX Autres créances clients | 789 880.00 | 789 880.00 | | 789 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
VB T. V. A. | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 030.00 | 17 424.00 | 20 605.00 | 38 030.00 |
VI Groupe et associés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 998.00 | 866 398.00 | 59 600.00 | 925 998.00 |
VW T.V.A. | 39 468.00 | 39 468.00 | | 39 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 387.00 | 1 006 782.00 | 20 605.00 | 1 027 387.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |