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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 784.00 | 68 051.00 | 15 733.00 | 83 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 501.00 | 128 814.00 | 108 687.00 | 237 501.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 322 747.00 | 198 328.00 | 124 420.00 | 322 747.00 |
BT Marchandises | 227 106.00 | 19 431.00 | 207 675.00 | 227 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 040.00 | 4 876.00 | 891 164.00 | 896 040.00 |
BZ Autres créances | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 808 565.00 | | 808 565.00 | 808 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 874.00 | 24 307.00 | 2 009 567.00 | 2 033 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 622.00 | 222 635.00 | 2 133 987.00 | 2 356 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 326.00 | 1 013 559.00 | | 1 017 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 275.00 | 133 767.00 | | 180 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 600.00 | 1 422 325.00 | | 1 472 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 164.00 | 446.00 | | 63 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 819.00 | 24 819.00 | | 115 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 807.00 | 233 893.00 | | 222 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 462.00 | 89 947.00 | | 138 462.00 |
EA Autres dettes | 121 135.00 | 174.00 | | 121 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 387.00 | 349 279.00 | | 661 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 987.00 | 1 771 605.00 | | 2 133 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 003.00 | 349 279.00 | | 612 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 203.00 | | 25 544.00 | 297 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 741.00 | | 25 544.00 | 295 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 931.00 | 16 397.00 | | 181 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 468.00 | 16 397.00 | | 180 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 807.00 | 222 807.00 | | 222 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 803.00 | 79 803.00 | | 79 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 135.00 | 121 135.00 | | 121 135.00 |
UX Autres créances clients | 896 040.00 | 896 040.00 | | 896 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VB T. V. A. | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 164.00 | 13 780.00 | 49 384.00 | 63 164.00 |
VI Groupe et associés | 115 819.00 | 115 819.00 | | 115 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 204.00 | 923 204.00 | | 923 204.00 |
VW T.V.A. | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 387.00 | 612 003.00 | 49 384.00 | 661 387.00 |