| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
AP Constructions | 165 444.00 | 134 833.00 | 30 611.00 | 165 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 493.00 | 1 131 770.00 | 61 723.00 | 1 193 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 143.00 | 1 010 251.00 | 21 892.00 | 1 032 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 081.00 | 2 277 854.00 | 114 227.00 | 2 392 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 618.00 | | 179 618.00 | 179 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 242.00 | | 1 361 242.00 | 1 361 242.00 |
BZ Autres créances | 13 845 042.00 | | 13 845 042.00 | 13 845 042.00 |
CF Disponibilités | 669 839.00 | | 669 839.00 | 669 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 070 129.00 | | 16 070 129.00 | 16 070 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 462 210.00 | 2 277 854.00 | 16 184 356.00 | 18 462 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 171 520.00 | 2 171 520.00 | | 2 171 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 898.00 | 1 596 627.00 | | 1 288 898.00 |
DL TOTAL (I) | 3 460 418.00 | 3 768 147.00 | | 3 460 418.00 |
DP Provisions pour risques | 448 800.00 | 389 956.00 | | 448 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 740 719.00 | 410 129.00 | | 740 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 189 519.00 | 800 085.00 | | 1 189 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 038.00 | 1 439 424.00 | | 73 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 373 935.00 | 4 700 449.00 | | 3 373 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 522 434.00 | 3 213 873.00 | | 2 522 434.00 |
EA Autres dettes | 5 539 570.00 | 6 321 232.00 | | 5 539 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 534 419.00 | 15 674 978.00 | | 11 534 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 184 356.00 | 20 243 210.00 | | 16 184 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 166 828.00 | | 1 166 828.00 | 1 166 828.00 |
FG Production vendue services | 22 747 078.00 | | 22 747 078.00 | 22 747 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 913 906.00 | | 23 913 906.00 | 23 913 906.00 |
FM Production stockée | | | 1 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 065 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 296 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 890 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 480 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 445 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 397 093.00 | |
GE Autres charges | | | 290 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 154 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 910 375.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 125 122.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 145 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 980 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 693.00 | 128 333.00 | | 103 693.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 478.00 | 20 816.00 | | 12 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 171.00 | 149 149.00 | | 116 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 793.00 | 98 533.00 | | 106 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 991.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 478.00 | 816.00 | | 24 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 271.00 | 121 340.00 | | 131 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 101.00 | 27 809.00 | | -15 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 430.00 | 190 110.00 | | 248 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 492.00 | 274 198.00 | | 428 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 397 555.00 | 28 451 516.00 | | 24 397 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 108 657.00 | 26 854 889.00 | | 23 108 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288 898.00 | 1 596 627.00 | | 1 288 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 831 020.00 | | 10 169.00 | 2 831 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 108.00 | 2 392 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449 108.00 | 2 391 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 830 020.00 | | 10 169.00 | 2 830 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 652 387.00 | 74 576.00 | 449 108.00 | 2 652 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651 386.00 | 74 576.00 | 449 108.00 | 2 651 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 085.00 | 421 571.00 | 32 137.00 | 800 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 085.00 | 421 571.00 | 32 137.00 | 800 085.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397 093.00 | 23 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 478.00 | 8 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 373 935.00 | 3 373 935.00 | | 3 373 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 940 195.00 | 940 195.00 | | 940 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 911.00 | 715 911.00 | | 715 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 524 568.00 | 4 524 568.00 | | 4 524 568.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 242.00 | 1 361 242.00 | | 1 361 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VB T. V. A. | 1 027 887.00 | 1 027 887.00 | | 1 027 887.00 |
VC Groupe et associés | 12 692 168.00 | 12 692 168.00 | | 12 692 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 015 002.00 | 1 015 002.00 | | 1 015 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 332.00 | 117 332.00 | | 117 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 206 284.00 | 15 206 284.00 | | 15 206 284.00 |
VW T.V.A. | 846 882.00 | 846 882.00 | | 846 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 461 380.00 | 11 461 380.00 | | 11 461 380.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |