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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 689.00 | 13 874.00 | 10 815.00 | 24 689.00 |
040 Immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 131.00 | 15 603.00 | 51 528.00 | 67 131.00 |
060 Stock marchandises | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
072 Créances – Autres | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
084 Disponibilités | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 333.00 | | 41 333.00 | 41 333.00 |
110 Total général Actif | 108 464.00 | 15 603.00 | 92 861.00 | 108 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 303.00 | 2 815.00 | | 4 303.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 058.00 | 136 611.00 | | 163 058.00 |
230 Autres produits | 3 859.00 | 3 884.00 | | 3 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 221.00 | 143 310.00 | | 171 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 441.00 | 1 726.00 | | 2 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -301.00 | 162.00 | | -301.00 |
242 Autres charges externes. | 53 063.00 | 47 408.00 | | 53 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 535.00 | 2 674.00 | | 2 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 213.00 | 64 339.00 | | 60 213.00 |
252 Charges sociales | 25 499.00 | 30 591.00 | | 25 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 838.00 | 2 127.00 | | 1 838.00 |
262 Autres charges | 149.00 | 143.00 | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 438.00 | 149 171.00 | | 145 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 782.00 | -5 861.00 | | 25 782.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 52.00 | 365.00 | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 25 731.00 | -6 237.00 | | 25 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 131.00 | | | 67 131.00 |