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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 626.00 | 33 361.00 | 3 265.00 | 36 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 908.00 | 58 475.00 | 23 433.00 | 81 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 486.00 | | 90 486.00 | 90 486.00 |
BZ Autres créances | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 398 506.00 | | 398 506.00 | 398 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 739.00 | | 797 739.00 | 797 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 648.00 | 58 475.00 | 821 173.00 | 879 648.00 |
CU Autres participations | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 666 021.00 | 624 811.00 | | 666 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 331.00 | 41 209.00 | | 39 331.00 |
DL TOTAL (I) | 760 351.00 | 721 021.00 | | 760 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | 550.00 | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 590.00 | 10 133.00 | | 11 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 635.00 | 46 651.00 | | 48 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 821.00 | 57 334.00 | | 60 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 173.00 | 778 355.00 | | 821 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 821.00 | 57 334.00 | | 60 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 075.00 | | 10 834.00 | 71 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 560.00 | | 1 066.00 | 35 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | 9 768.00 | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 838.00 | 2 637.00 | | 55 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 561.00 | 553.00 | | 24 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 276.00 | 2 084.00 | | 31 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
UX Autres créances clients | 90 486.00 | | | 90 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 234.00 | 99 234.00 | | 99 234.00 |
VW T.V.A. | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 821.00 | 60 821.00 | | 60 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 813.00 | 1 846.00 | | 1 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 854.00 | 7 208.00 | | 7 854.00 |
ST Autres comptes | 68 338.00 | 64 301.00 | | 68 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 150.00 | 12 287.00 | | 2 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | 851.00 | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 670.00 | 2 697.00 | | 2 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 238.00 | 64 618.00 | | 64 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 653.00 | 7 821.00 | | 5 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 064.00 | 101 518.00 | | 96 064.00 |