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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 925.00 | 12 994.00 | 5 930.00 | 18 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 397.00 | 19 216.00 | 6 180.00 | 25 397.00 |
BP En cours de production de services | 36 625.00 | | 36 625.00 | 36 625.00 |
BT Marchandises | 315 115.00 | | 315 115.00 | 315 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 700.00 | 2 982.00 | 29 717.00 | 32 700.00 |
BZ Autres créances | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
CF Disponibilités | 134 067.00 | | 134 067.00 | 134 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 369.00 | 2 982.00 | 528 387.00 | 531 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 767.00 | 22 199.00 | 534 568.00 | 556 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 38 638.00 | | | 38 638.00 |
DH Report à nouveau | -186 139.00 | | | -186 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DL TOTAL (I) | -57 271.00 | | | -57 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 138.00 | | | 480 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 453.00 | | | 71 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
EA Autres dettes | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 840.00 | | | 591 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 568.00 | | | 534 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 840.00 | | | 591 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 147.00 | | 7 250.00 | 18 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 347.00 | | 7 250.00 | 14 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 897.00 | 1 319.00 | | 17 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 347.00 | 1 319.00 | | 14 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 453.00 | 71 453.00 | | 71 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 480 138.00 | 480 138.00 | | 480 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 812.00 | 45 562.00 | 250.00 | 45 812.00 |
VW T.V.A. | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 840.00 | 591 840.00 | | 591 840.00 |