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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 669.00 | 81 669.00 | | 81 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 176 487.00 | 840 263.00 | 336 224.00 | 1 176 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 228.00 | 70 084.00 | 49 144.00 | 119 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 808.00 | | 121 808.00 | 121 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 342.00 | 992 016.00 | 509 326.00 | 1 501 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 488.00 | | 140 488.00 | 140 488.00 |
BN En cours de production de biens | 227 742.00 | | 227 742.00 | 227 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 472 101.00 | | 472 101.00 | 472 101.00 |
BT Marchandises | 353 419.00 | | 353 419.00 | 353 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899 888.00 | 6 448.00 | 1 893 440.00 | 1 899 888.00 |
BZ Autres créances | 304 750.00 | | 304 750.00 | 304 750.00 |
CF Disponibilités | 734 476.00 | | 734 476.00 | 734 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 152 383.00 | 6 448.00 | 4 145 934.00 | 4 152 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 653 724.00 | 998 464.00 | 4 655 260.00 | 5 653 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 200.00 | | | 365 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 757.00 | | | 88 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 232.00 | | | 169 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 709.00 | | | 1 659 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 684.00 | | | 336 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 093.00 | | | 341 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 990.00 | | | 2 036 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 170.00 | | | 264 170.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 995 551.00 | | | 2 995 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 655 260.00 | | | 4 655 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 804 718.00 | | | 2 804 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 442 089.00 | 234 969.00 | 3 677 058.00 | 3 442 089.00 |
FD Production vendue biens | 7 924 954.00 | 570 332.00 | 8 495 286.00 | 7 924 954.00 |
FG Production vendue services | 18 080.00 | 42 287.00 | 60 367.00 | 18 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 385 123.00 | 847 588.00 | 12 232 711.00 | 11 385 123.00 |
FM Production stockée | | | 112 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 370 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 430 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 354 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 933 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 074.00 | |
GE Autres charges | | | 17 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 182 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 610.00 | | | 107 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 114.00 | | | 110 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 114.00 | | | -4 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 470.00 | | | 36 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 506 945.00 | | | 12 506 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 337 713.00 | | | 12 337 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 232.00 | | | 169 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 996.00 | | 181 146.00 | 1 457 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 800.00 | 106 000.00 | 1 501 342.00 | 31 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 800.00 | 106 000.00 | 1 297 865.00 | 31 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 669.00 | | | 81 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 694.00 | | 172 970.00 | 1 262 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 633.00 | | 8 176.00 | 113 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 710.00 | 91 074.00 | 2 768.00 | 903 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 669.00 | | | 81 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 041.00 | 91 074.00 | 2 768.00 | 822 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 990.00 | 2 036 990.00 | | 2 036 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 308.00 | 75 308.00 | | 75 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 463.00 | 127 463.00 | | 127 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 808.00 | | 121 808.00 | 121 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 892 176.00 | 1 892 176.00 | | 1 892 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VB T. V. A. | 75 215.00 | 75 215.00 | | 75 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 684.00 | 145 851.00 | 190 833.00 | 336 684.00 |
VI Groupe et associés | 341 093.00 | 341 093.00 | | 341 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 158.00 | | | 150 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 066.00 | 77 066.00 | | 77 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 375.00 | 151 375.00 | | 151 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 965.00 | 2 224 156.00 | 121 808.00 | 2 345 965.00 |
VW T.V.A. | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 551.00 | 2 804 718.00 | 190 833.00 | 2 995 551.00 |