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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 981.00 | 37 726.00 | 5 255.00 | 42 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 287.00 | 45 056.00 | 109 231.00 | 154 287.00 |
BT Marchandises | 125 182.00 | 38 100.00 | 87 082.00 | 125 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 696.00 | | 64 696.00 | 64 696.00 |
BZ Autres créances | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 236 120.00 | | 236 120.00 | 236 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 951.00 | 38 100.00 | 419 852.00 | 457 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 238.00 | 83 156.00 | 529 082.00 | 612 238.00 |
CU Autres participations | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 200 204.00 | | | 200 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
DL TOTAL (I) | 246 268.00 | | | 246 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 767.00 | | | 59 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 128.00 | | | 46 128.00 |
EA Autres dettes | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 506.00 | | | 167 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 814.00 | | | 282 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 082.00 | | | 529 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 814.00 | | | 282 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 500.00 | | 76 787.00 | 77 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 703.00 | | 2 083.00 | 42 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 272.00 | | 74 704.00 | 29 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 536.00 | 3 520.00 | | 41 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 011.00 | 3 520.00 | | 36 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 877.00 | 38 100.00 | 38 877.00 | 38 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 877.00 | 38 100.00 | 38 877.00 | 38 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 877.00 | 38 100.00 | 38 877.00 | 38 877.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 100.00 | 38 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 767.00 | 59 767.00 | | 59 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 506.00 | 167 506.00 | | 167 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
UX Autres créances clients | 64 696.00 | 64 696.00 | | 64 696.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 617.00 | 76 649.00 | 3 968.00 | 80 617.00 |
VW T.V.A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 814.00 | 282 814.00 | | 282 814.00 |