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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
AN Terrains | 287 576.00 | 159 622.00 | 127 955.00 | 287 576.00 |
AP Constructions | 2 998 684.00 | 1 820 028.00 | 1 178 657.00 | 2 998 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 556 671.00 | 15 628 321.00 | 6 928 350.00 | 22 556 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 931.00 | 338 452.00 | 204 480.00 | 542 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 957.00 | | 188 957.00 | 188 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 616 580.00 | 17 988 182.00 | 8 628 398.00 | 26 616 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 780 043.00 | | 2 780 043.00 | 2 780 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 197 493.00 | 422 209.00 | 1 775 284.00 | 2 197 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 736.00 | | 29 736.00 | 29 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 852.00 | | 1 017 852.00 | 1 017 852.00 |
BZ Autres créances | 371 993.00 | | 371 993.00 | 371 993.00 |
CF Disponibilités | 668 942.00 | | 668 942.00 | 668 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 088 566.00 | 422 209.00 | 6 666 357.00 | 7 088 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 705 146.00 | 18 410 391.00 | 15 294 755.00 | 33 705 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 784 220.00 | -2 434 645.00 | | -4 784 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 788 964.00 | -2 349 575.00 | | -2 788 964.00 |
DL TOTAL (I) | -6 033 184.00 | -3 244 220.00 | | -6 033 184.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 525 482.00 | 565 355.00 | | 525 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 536 482.00 | 576 355.00 | | 536 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 900.00 | 45 798.00 | | 25 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 973.00 | 1 209 179.00 | | 758 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 481.00 | 300 503.00 | | 307 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 730.00 | 9 413.00 | | 730.00 |
EA Autres dettes | 19 698 373.00 | 16 809 331.00 | | 19 698 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 791 457.00 | 18 374 224.00 | | 20 791 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 294 755.00 | 15 706 359.00 | | 15 294 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 152 072.00 | | 4 152 072.00 | 4 152 072.00 |
FG Production vendue services | 210 635.00 | | 210 635.00 | 210 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 362 706.00 | | 4 362 706.00 | 4 362 706.00 |
FM Production stockée | | | 586 712.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 376 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 949 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 123 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 514 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 564 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 256.00 | |
GE Autres charges | | | 3 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 876 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 499 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 519 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 390.00 | 14 206.00 | | 3 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 390.00 | 14 206.00 | | 3 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 417.00 | 18 090.00 | | 272 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 417.00 | 18 090.00 | | 272 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 028.00 | -3 884.00 | | -269 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 384 786.00 | 5 840 002.00 | | 5 384 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 173 750.00 | 8 189 575.00 | | 8 173 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 788 964.00 | -2 349 573.00 | | -2 788 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 876 488.00 | | 491 177.00 | 26 876 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 751 085.00 | | 26 616 580.00 | 751 085.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 751 085.00 | | 26 574 820.00 | 751 085.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 834 728.00 | | 491 177.00 | 26 834 728.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 751 085.00 | | | 751 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 424 107.00 | 1 564 072.00 | | 16 424 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 382 347.00 | 1 564 072.00 | | 16 382 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 576 355.00 | 7 256.00 | 47 129.00 | 576 355.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223 066.00 | 199 143.00 | | 223 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 066.00 | 199 143.00 | | 223 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 421.00 | 206 399.00 | 47 129.00 | 799 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 399.00 | 47 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 973.00 | 758 973.00 | | 758 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 865.00 | 153 865.00 | | 153 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 817.00 | 128 817.00 | | 128 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 852.00 | 1 017 852.00 | | 1 017 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VB T. V. A. | 223 883.00 | 223 883.00 | | 223 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VI Groupe et associés | 19 695 973.00 | 19 695 973.00 | | 19 695 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -364 537.00 | | | -364 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 537.00 | | | 364 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 656.00 | 119 656.00 | | 119 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 353.00 | 1 412 353.00 | | 1 412 353.00 |
VW T.V.A. | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 791 457.00 | 20 791 457.00 | | 20 791 457.00 |