| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AP Constructions | 82 908.00 | 82 908.00 | | 82 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 427.00 | 134 317.00 | 22 110.00 | 156 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 256.00 | 199 787.00 | 7 469.00 | 207 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 758.00 | 420 039.00 | 141 719.00 | 561 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 127.00 | | 61 127.00 | 61 127.00 |
BZ Autres créances | 101 348.00 | | 101 348.00 | 101 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 569.00 | 59 924.00 | 109 646.00 | 169 569.00 |
CF Disponibilités | 115 086.00 | | 115 086.00 | 115 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 328.00 | 59 924.00 | 409 404.00 | 469 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 086.00 | 479 963.00 | 551 123.00 | 1 031 086.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -153 291.00 | | | -153 291.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274.00 | | | 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 573.00 | | | 87 573.00 |
DL TOTAL (I) | -61 786.00 | | | -61 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 846.00 | | | 289 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 687.00 | | | 80 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 092.00 | | | 50 092.00 |
EA Autres dettes | 184 675.00 | | | 184 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 909.00 | | | 612 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 123.00 | | | 551 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 909.00 | | | 612 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 440.00 | | 691 440.00 | 691 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 440.00 | | 691 440.00 | 691 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 602.00 | |
GE Autres charges | | | 13 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -8 350.00 | | | -8 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 777.00 | | | 811 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 204.00 | | | 724 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 573.00 | | | 87 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 720.00 | | 12 038.00 | 549 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 742.00 | | | 109 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 553.00 | | 12 038.00 | 434 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 436.00 | 17 602.00 | | 402 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 409.00 | 17 602.00 | | 399 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 891.00 | 41 033.00 | | 18 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 891.00 | 41 033.00 | | 18 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 891.00 | 41 033.00 | | 18 891.00 |
UG ‐ Financières | | 41 033.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 687.00 | 80 687.00 | | 80 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 675.00 | 184 675.00 | | 184 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
UX Autres créances clients | 61 127.00 | 61 127.00 | | 61 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 846.00 | 289 846.00 | | 289 846.00 |
VI Groupe et associés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 566.00 | 94 566.00 | | 94 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 033.00 | 172 907.00 | 5 126.00 | 178 033.00 |
VW T.V.A. | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 909.00 | 612 909.00 | | 612 909.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
ST Autres comptes | 67 054.00 | | | 67 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 626.00 | | | 58 626.00 |
YT Sous‐traitance | 37 773.00 | | | 37 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 539.00 | | | 51 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 263.00 | | | 81 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 687.00 | | | 46 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 346.00 | | | 228 346.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |