| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 664.00 | | 95 664.00 | 95 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 231.00 | 111 821.00 | 114 410.00 | 226 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 493.00 | | 32 493.00 | 32 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 999.00 | 125 431.00 | 242 567.00 | 367 999.00 |
BT Marchandises | 670 140.00 | | 670 140.00 | 670 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 254.00 | 20 563.00 | 168 691.00 | 189 254.00 |
BZ Autres créances | 235 049.00 | | 235 049.00 | 235 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CF Disponibilités | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 421.00 | 20 563.00 | 1 093 859.00 | 1 114 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 420.00 | 145 994.00 | 1 336 426.00 | 1 482 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 626 030.00 | | | 626 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 202.00 | | | -79 202.00 |
DL TOTAL (I) | 555 627.00 | | | 555 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 976.00 | | | 205 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 419.00 | | | 405 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 983.00 | | | 152 983.00 |
EA Autres dettes | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 798.00 | | | 780 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 426.00 | | | 1 336 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 822.00 | | | 574 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 499 551.00 | 241 931.00 | 741 481.00 | 499 551.00 |
FG Production vendue services | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 890.00 | 241 931.00 | 748 821.00 | 506 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 401 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 159.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 050.00 | | | 110 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 251.00 | | | 156 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 251.00 | | | 180 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 520.00 | | | 40 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 731.00 | | | 139 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 694.00 | | | 1 272 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 896.00 | | | 1 351 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 202.00 | | | -79 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 096.00 | | 39 140.00 | 353 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 237.00 | 367 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 237.00 | 226 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 274.00 | | | 109 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 329.00 | | 39 140.00 | 211 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 776.00 | 22 159.00 | 5 504.00 | 108 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 166.00 | 22 159.00 | 5 504.00 | 95 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 401.00 | | 21 401.00 | 21 401.00 |
6N Sur stocks et en cours | 209 022.00 | | 209 022.00 | 209 022.00 |
6T Sur comptes clients | 23 703.00 | | 3 141.00 | 23 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 725.00 | | 212 163.00 | 232 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 126.00 | | 233 564.00 | 254 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 233 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 419.00 | 405 419.00 | | 405 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
UX Autres créances clients | 189 254.00 | | | 189 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VB T. V. A. | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VI Groupe et associés | 205 976.00 | | 205 976.00 | 205 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 444.00 | 54 444.00 | | 54 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 718.00 | | | 212 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 267.00 | 459 267.00 | | 459 267.00 |
VW T.V.A. | 85 380.00 | 85 380.00 | | 85 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 798.00 | 574 822.00 | 205 976.00 | 780 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 709.00 | | | 55 709.00 |
ST Autres comptes | 147 934.00 | | | 147 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 878.00 | | | 85 878.00 |
YT Sous‐traitance | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 255.00 | | | 101 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 024.00 | | | 50 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 605.00 | | | 298 605.00 |