| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 353 878.00 | | 3 353 878.00 | 3 353 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 966.00 | 175 822.00 | 9 144.00 | 184 966.00 |
AP Constructions | 1 154 456.00 | 839 078.00 | 315 378.00 | 1 154 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 777.00 | 275 665.00 | 46 113.00 | 321 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 531.00 | 576 716.00 | 111 816.00 | 688 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 910.00 | | 58 910.00 | 58 910.00 |
AX Avances et acomptes | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 799.00 | | 320 799.00 | 320 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 085 726.00 | 1 867 281.00 | 4 218 444.00 | 6 085 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 523.00 | | 58 523.00 | 58 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448 202.00 | 241 384.00 | 2 206 818.00 | 2 448 202.00 |
BZ Autres créances | 126 856.00 | | 126 856.00 | 126 856.00 |
CF Disponibilités | 9 388 508.00 | | 9 388 508.00 | 9 388 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 902.00 | | 124 902.00 | 124 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 155 434.00 | 241 384.00 | 11 914 050.00 | 12 155 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 241 159.00 | 2 108 665.00 | 16 132 494.00 | 18 241 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 561 200.00 | 3 561 200.00 | | 3 561 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 356 120.00 | 356 120.00 | | 356 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 |
DG Autres réserves | 2 520 000.00 | 2 320 000.00 | | 2 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 816.00 | 2 009.00 | | 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225 340.00 | 998 807.00 | | 1 225 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 599 402.00 | 662 024.00 | | 599 402.00 |
DL TOTAL (I) | 9 472 877.00 | 9 110 159.00 | | 9 472 877.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 777 571.00 | 3 853 237.00 | | 3 777 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 802 571.00 | 3 878 237.00 | | 3 802 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663.00 | 629.00 | | 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 716.00 | 759.00 | | 96 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 367.00 | 528 835.00 | | 673 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 715 981.00 | 1 486 239.00 | | 1 715 981.00 |
EA Autres dettes | 370 320.00 | 2 562 180.00 | | 370 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857 046.00 | 4 578 642.00 | | 2 857 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 132 494.00 | 17 567 038.00 | | 16 132 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 716.00 | | | 96 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 433 463.00 | | 13 433 463.00 | 13 433 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 433 463.00 | | 13 433 463.00 | 13 433 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 814 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 293 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 671 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 555 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 918 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 203 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 465 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 828 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 842 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 145.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 622.00 | 132 634.00 | | 62 622.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 666.00 | 25 386.00 | | 75 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 288.00 | 169 165.00 | | 138 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 923.00 | 26 930.00 | | 75 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 923.00 | 91 316.00 | | 75 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 365.00 | 77 849.00 | | 62 365.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 108.00 | 151 922.00 | | 208 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 339.00 | 406 734.00 | | 471 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 446 516.00 | 13 354 933.00 | | 14 446 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 221 176.00 | 12 356 127.00 | | 13 221 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225 340.00 | 998 807.00 | | 1 225 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 115 726.00 | | 29 065.00 | 6 115 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 820.00 | 48 245.00 | 6 085 726.00 | 10 820.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 723.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 374.00 | 3 538 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 820.00 | 12 148.00 | 2 226 082.00 | 10 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570 219.00 | | | 3 570 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 219 985.00 | | 29 065.00 | 2 219 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 799.00 | | | 320 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 527.00 | 160 000.00 | 48 245.00 | 1 755 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 832.00 | 11 365.00 | 31 374.00 | 195 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 972.00 | 148 635.00 | 12 148.00 | 1 554 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 878 237.00 | | 75 666.00 | 3 878 237.00 |
6T Sur comptes clients | 366 928.00 | 76 656.00 | 202 200.00 | 366 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 928.00 | 76 656.00 | 202 200.00 | 366 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 245 165.00 | 76 656.00 | 277 866.00 | 4 245 165.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 656.00 | 202 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 320 799.00 | | 320 799.00 | 320 799.00 |
UX Autres créances clients | 2 448 202.00 | 2 448 202.00 | | 2 448 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VB T. V. A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VC Groupe et associés | 106 078.00 | 106 078.00 | | 106 078.00 |
VP Divers | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 902.00 | 124 902.00 | | 124 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020 758.00 | 2 699 959.00 | 320 799.00 | 3 020 758.00 |