| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 372.00 | 9 203.00 | 6 169.00 | 15 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 587.00 | 217 442.00 | 108 145.00 | 325 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438 451.00 | 911 153.00 | 527 298.00 | 1 438 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 170.00 | | 29 170.00 | 29 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 989.00 | | 36 989.00 | 36 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 004.00 | 1 137 797.00 | 709 206.00 | 1 847 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 590 256.00 | 1 947.00 | 588 310.00 | 590 256.00 |
BZ Autres créances | 407 636.00 | | 407 636.00 | 407 636.00 |
CF Disponibilités | 631 594.00 | | 631 594.00 | 631 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 540.00 | 1 947.00 | 1 654 593.00 | 1 656 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 544.00 | 1 139 744.00 | 2 363 800.00 | 3 503 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | | 219 954.00 | | |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 939.00 | 46 716.00 | | 44 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
DL TOTAL (I) | 82 237.00 | 303 963.00 | | 82 237.00 |
DP Provisions pour risques | 96 350.00 | 84 850.00 | | 96 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 350.00 | 84 850.00 | | 96 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 556.00 | 174 600.00 | | 156 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 478.00 | 88 919.00 | | 101 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 748.00 | 663 916.00 | | 995 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 907.00 | 354 392.00 | | 672 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263.00 | 189 953.00 | | 263.00 |
EA Autres dettes | 258 254.00 | 318 054.00 | | 258 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 212.00 | 1 789 835.00 | | 2 185 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 800.00 | 2 178 648.00 | | 2 363 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 933.00 | 1 664 853.00 | | 2 029 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 848 869.00 | | 1 848 869.00 | 1 848 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 869.00 | | 1 848 869.00 | 1 848 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -99 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890.00 | 25.00 | | 1 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890.00 | 1 848.00 | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 890.00 | 3 354.00 | | -1 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 197.00 | 18 346.00 | | 16 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 618.00 | 3 789 456.00 | | 1 875 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 680.00 | 3 742 740.00 | | 1 830 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 939.00 | 46 716.00 | | 44 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 122.00 | | 72 391.00 | 1 799 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 509.00 | | 1 847 004.00 | 24 509.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | 15 372.00 | 1 080.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 429.00 | | 1 793 208.00 | 23 429.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 372.00 | | 1 080.00 | 15 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 326.00 | | 71 311.00 | 1 745 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 424.00 | 1.00 | 1.00 | 38 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 077.00 | 55 721.00 | | 1 082 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 620.00 | 2 583.00 | | 6 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 457.00 | 53 138.00 | | 1 075 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 850.00 | 11 500.00 | | 84 850.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 947.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 947.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 84 850.00 | 13 447.00 | | 84 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 447.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 478.00 | 101 478.00 | | 101 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 748.00 | 995 748.00 | | 995 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 202.00 | 148 202.00 | | 148 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 132.00 | 220 132.00 | | 220 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 254.00 | 258 254.00 | | 258 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 989.00 | | 36 989.00 | 36 989.00 |
UX Autres créances clients | 590 256.00 | 590 256.00 | | 590 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VB T. V. A. | 160 498.00 | 160 498.00 | | 160 498.00 |
VC Groupe et associés | 215 285.00 | 215 285.00 | | 215 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 274.00 | | | 155 274.00 |
VI Groupe et associés | 266 664.00 | 266 664.00 | | 266 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 940.00 | | | -2 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 757.00 | 1 014 768.00 | 36 989.00 | 1 051 757.00 |
VW T.V.A. | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 207.00 | 2 029 933.00 | | 2 185 207.00 |