| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 453 130.00 | 273 358.00 | 179 772.00 | 453 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 452.00 | 69 502.00 | 44 950.00 | 114 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 556 393.00 | 342 860.00 | 1 213 533.00 | 1 556 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 640.00 | | 102 640.00 | 102 640.00 |
BZ Autres créances | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CF Disponibilités | 663 892.00 | | 663 892.00 | 663 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 285.00 | | 774 285.00 | 774 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 678.00 | 342 860.00 | 1 987 818.00 | 2 330 678.00 |
CU Autres participations | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 851 700.00 | 855 720.00 | | 851 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 036.00 | 7 981.00 | | 918 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 583.00 | 947 547.00 | | 1 853 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 78.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 053.00 | 101 923.00 | | 53 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 416.00 | 384.00 | | 6 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 608.00 | 28 970.00 | | 74 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 235.00 | 131 355.00 | | 134 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 818.00 | 1 078 902.00 | | 1 987 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 235.00 | 131 355.00 | | 134 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 534.00 | | 289 534.00 | 289 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 534.00 | | 289 534.00 | 289 534.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 887 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 889 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 310.00 | 56 489.00 | | 58 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 863.00 | 1 579.00 | | 18 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 712.00 | 189 169.00 | | 1 178 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 676.00 | 181 188.00 | | 260 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 036.00 | 7 981.00 | | 918 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 361.00 | | 8 032.00 | 1 548 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 556 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 361.00 | | 8 032.00 | 563 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 295.00 | 15 565.00 | | 327 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 295.00 | 15 565.00 | | 327 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
UX Autres créances clients | 102 640.00 | | | 102 640.00 |
VB T. V. A. | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 53 053.00 | 53 053.00 | | 53 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 792.00 | 109 792.00 | | 109 792.00 |
VW T.V.A. | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 235.00 | 134 235.00 | | 134 235.00 |