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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
AH Fonds commercial | 1 086 305.00 | | 1 086 305.00 | 1 086 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 558 257.00 | 4 273 436.00 | 1 284 820.00 | 5 558 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 062.00 | 797 128.00 | 120 934.00 | 918 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 485.00 | 2 982.00 | 5 503.00 | 8 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 060 845.00 | 5 098 919.00 | 3 961 926.00 | 9 060 845.00 |
BT Marchandises | 258 132.00 | | 258 132.00 | 258 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 599.00 | 110 544.00 | 681 054.00 | 791 599.00 |
BZ Autres créances | 2 350 833.00 | | 2 350 833.00 | 2 350 833.00 |
CF Disponibilités | 556 530.00 | | 556 530.00 | 556 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 998 188.00 | 110 544.00 | 3 887 644.00 | 3 998 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 059 033.00 | 5 209 463.00 | 7 849 570.00 | 13 059 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 180 738.00 | | | 2 180 738.00 |
CU Autres participations | 1 463 750.00 | | 1 463 750.00 | 1 463 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 715 877.00 | 3 195 968.00 | | 3 715 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 487.00 | 519 909.00 | | 306 487.00 |
DL TOTAL (I) | 4 135 840.00 | 3 829 353.00 | | 4 135 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510.00 | 1 450.00 | | 1 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257 908.00 | 1 306 383.00 | | 1 257 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 265.00 | 898 417.00 | | 1 129 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 985.00 | 803 269.00 | | 820 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 419.00 | 22 126.00 | | 94 419.00 |
EA Autres dettes | 357 325.00 | 403 801.00 | | 357 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 319.00 | 47 689.00 | | 52 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 713 730.00 | 3 483 133.00 | | 3 713 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 849 570.00 | 7 312 486.00 | | 7 849 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 378 343.00 | 2 156 031.00 | | 2 378 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 510.00 | 1 450.00 | | 1 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 782 058.00 | 1 235.00 | 4 783 293.00 | 4 782 058.00 |
FG Production vendue services | 640 133.00 | 7 835.00 | 647 968.00 | 640 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 422 191.00 | 9 070.00 | 5 431 260.00 | 5 422 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 744 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 722 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 544.00 | |
GE Autres charges | | | 140 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 399 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 556.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 610 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 181 095.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 636.00 | 27 910.00 | | 5 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 431.00 | 415 729.00 | | 560 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566 066.00 | 443 639.00 | | 566 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 324.00 | 1 308.00 | | 9 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 096 393.00 | 374 507.00 | | 1 096 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105 717.00 | 375 815.00 | | 1 105 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539 651.00 | 67 823.00 | | -539 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 689.00 | 128 581.00 | | 105 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 936 743.00 | 6 320 682.00 | | 6 936 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 630 257.00 | 5 800 772.00 | | 6 630 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 487.00 | 519 909.00 | | 306 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 480.00 | | |