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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 188.00 | 33 771.00 | 11 417.00 | 45 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 828.00 | 52 252.00 | 84 575.00 | 136 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 965.00 | | 148 965.00 | 148 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 983.00 | 87 952.00 | 347 031.00 | 434 983.00 |
BT Marchandises | 763 740.00 | 876.00 | 762 865.00 | 763 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 834.00 | 14 938.00 | 185 895.00 | 200 834.00 |
BZ Autres créances | 53 825.00 | | 53 825.00 | 53 825.00 |
CF Disponibilités | 477 670.00 | | 477 670.00 | 477 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 115.00 | 15 814.00 | 1 496 301.00 | 1 512 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 098.00 | 103 766.00 | 1 843 332.00 | 1 947 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 595 184.00 | 519 081.00 | | 595 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 473.00 | 76 103.00 | | 193 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 872 658.00 | 680 684.00 | | 872 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 041.00 | 473 309.00 | | 364 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 494.00 | 61 140.00 | | 89 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 038.00 | 173 958.00 | | 81 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 536.00 | 204 591.00 | | 195 536.00 |
EA Autres dettes | 240 567.00 | 589 633.00 | | 240 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 674.00 | 1 502 632.00 | | 970 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 332.00 | 2 183 316.00 | | 1 843 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 077.00 | 1 149 784.00 | | 727 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 010 939.00 | |
FG Production vendue services | | | 287 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 298 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 432 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 876.00 | |
GE Autres charges | | | 8 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 6 500.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 276.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 994.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 988.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050.00 | 4 512.00 | | 1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 351.00 | 18 497.00 | | 55 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 068.00 | 2 291 632.00 | | 2 579 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 594.00 | 2 215 529.00 | | 2 385 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 473.00 | 76 103.00 | | 193 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 739.00 | | 33 940.00 | 552 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 933.00 | 248 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 697.00 | 434 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 956.00 | 4 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 808.00 | 182 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 883.00 | | 33 940.00 | 176 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 532.00 | | | 358 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 059.00 | 24 657.00 | 41 764.00 | 105 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 756.00 | 129.00 | 12 956.00 | 14 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 303.00 | 24 529.00 | 28 808.00 | 90 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 494.00 | 89 494.00 | | 89 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 038.00 | 81 038.00 | | 81 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 536.00 | 195 536.00 | | 195 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 567.00 | 240 567.00 | | 240 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 965.00 | | 148 965.00 | 148 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
UX Autres créances clients | 200 834.00 | 200 834.00 | | 200 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 041.00 | 120 443.00 | 243 597.00 | 364 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 269.00 | | | 109 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 825.00 | 53 825.00 | | 53 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 457.00 | 270 705.00 | 164 752.00 | 435 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 674.00 | 727 077.00 | 243 597.00 | 970 674.00 |