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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 267.00 | | 37 267.00 | 37 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 321.00 | 64 319.00 | 6 002.00 | 70 321.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 738.00 | 64 319.00 | 43 418.00 | 107 738.00 |
060 Stock marchandises | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 483.00 | | 53 483.00 | 53 483.00 |
072 Créances – Autres | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
084 Disponibilités | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 389.00 | | 118 389.00 | 118 389.00 |
110 Total général Actif | 226 127.00 | 64 319.00 | 161 808.00 | 226 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 109.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 842.00 | 210 266.00 | | 195 842.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 843.00 | 210 279.00 | | 195 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 414.00 | 120 768.00 | | 121 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 671.00 | 7 711.00 | | -3 671.00 |
242 Autres charges externes. | 47 258.00 | 45 914.00 | | 47 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 982.00 | | | 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | 757.00 | | 1 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 440.00 | 7 345.00 | | 8 440.00 |
252 Charges sociales | 3 197.00 | 3 235.00 | | 3 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 360.00 | 7 251.00 | | 9 360.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 297.00 | 192 989.00 | | 187 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 546.00 | 17 290.00 | | 8 546.00 |
290 Produits exceptionnels | 181.00 | 10 500.00 | | 181.00 |
294 Charges financières | 230.00 | 174.00 | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 658.00 | 4 601.00 | | 3 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 839.00 | 23 014.00 | | 4 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 599.00 | | | 122 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 168.00 | | | 39 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |