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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 831.00 | 67 841.00 | 28 989.00 | 96 831.00 |
AP Constructions | 407 457.00 | 355 266.00 | 52 190.00 | 407 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 326 902.00 | 1 982 014.00 | 344 887.00 | 2 326 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 435.00 | 112 984.00 | 17 450.00 | 130 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 649.00 | | 52 649.00 | 52 649.00 |
AX Avances et acomptes | 67 805.00 | | 67 805.00 | 67 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BF Prêts | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 008 472.00 | 3 422 666.00 | 585 805.00 | 4 008 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 309.00 | | 223 309.00 | 223 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 003.00 | | 563 003.00 | 563 003.00 |
BZ Autres créances | 577 100.00 | | 577 100.00 | 577 100.00 |
CF Disponibilités | 943 477.00 | | 943 477.00 | 943 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 012.00 | 14 144.00 | 2 310 868.00 | 2 325 012.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 333 645.00 | 3 436 810.00 | 2 896 835.00 | 6 333 645.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 904 558.00 | 904 558.00 | | 904 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 972.00 | 833 972.00 | | 833 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 569.00 | 5 589 137.00 | | 83 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
DH Report à nouveau | | -3 010 572.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 550.00 | 480 109.00 | | 9 550.00 |
DL TOTAL (I) | 931 176.00 | 3 896 730.00 | | 931 176.00 |
DP Provisions pour risques | 160.00 | 4 926.00 | | 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 160.00 | 4 926.00 | | 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 670.00 | 271 421.00 | | 211 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 780.00 | 324 567.00 | | 210 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 412 168.00 | 460 133.00 | | 1 412 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 399.00 | 24 000.00 | | 13 399.00 |
EA Autres dettes | 13 570.00 | 2 578.00 | | 13 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 908.00 | 85 055.00 | | 103 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 497.00 | 1 168 604.00 | | 1 965 497.00 |
ED (V) | | 269.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 835.00 | 5 070 530.00 | | 2 896 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825 620.00 | 1 137 760.00 | | 1 825 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | 316.00 | | 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
FD Production vendue biens | 65 800.00 | 76 226.00 | 142 026.00 | 65 800.00 |
FG Production vendue services | 705 831.00 | 1 576 067.00 | 2 281 898.00 | 705 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 090.00 | 1 652 293.00 | 2 446 384.00 | 794 090.00 |
FM Production stockée | | | -14 144.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 330 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 704.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 463 400.00 | 700.00 | | 2 463 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 463 768.00 | 700.00 | | 2 463 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116.00 | 10 300.00 | | 1 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 462 088.00 | 700.00 | | 2 462 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349.00 | 423.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 463 554.00 | 11 424.00 | | 2 463 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | -10 724.00 | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 338.00 | -113 675.00 | | -168 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 442 181.00 | 2 411 657.00 | | 5 442 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 432 631.00 | 1 931 547.00 | | 5 432 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 550.00 | 480 109.00 | | 9 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 146 877.00 | | 519 671.00 | 6 146 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 904 558.00 | | | 904 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 434 400.00 | 21 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 922.00 | 2 483 154.00 | 4 008 472.00 | 174 922.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 904 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 922.00 | 48 754.00 | 2 985 250.00 | 174 922.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 431.00 | | 27 400.00 | 69 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 718 855.00 | | 490 071.00 | 2 718 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 454 032.00 | | 2 200.00 | 2 454 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 394 537.00 | 54 883.00 | 26 754.00 | 3 394 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 904 558.00 | | | 904 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 926.00 | 7 915.00 | | 59 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 430 052.00 | 46 968.00 | 26 754.00 | 2 430 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 926.00 | 160.00 | 4 926.00 | 4 926.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 070.00 | 160.00 | 4 926.00 | 19 070.00 |
UG ‐ Financières | | 160.00 | 4 926.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 780.00 | 210 780.00 | | 210 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 958.00 | 538 958.00 | | 538 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 023.00 | 362 023.00 | | 362 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 908.00 | 103 908.00 | | 103 908.00 |
UP Prêts | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
UX Autres créances clients | 563 003.00 | 563 003.00 | | 563 003.00 |
VB T. V. A. | 102 605.00 | 102 605.00 | | 102 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 054.00 | 71 177.00 | 139 876.00 | 211 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 098.00 | | | 60 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 013.00 | 282 013.00 | | 282 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 380.00 | 404 380.00 | | 404 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 481.00 | 192 481.00 | | 192 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 753.00 | 1 144 082.00 | 21 670.00 | 1 165 753.00 |
VW T.V.A. | 106 806.00 | 106 806.00 | | 106 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 497.00 | 1 825 620.00 | 139 876.00 | 1 965 497.00 |