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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 944.00 | 87 187.00 | 2 757.00 | 89 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 838.00 | 11 580.00 | 4 258.00 | 15 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 782.00 | 98 767.00 | 13 015.00 | 111 782.00 |
BT Marchandises | 178 126.00 | | 178 126.00 | 178 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 504.00 | | 210 504.00 | 210 504.00 |
BZ Autres créances | 57 105.00 | | 57 105.00 | 57 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008 554.00 | | 1 008 554.00 | 1 008 554.00 |
CF Disponibilités | 763 466.00 | | 763 466.00 | 763 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 099.00 | | 2 218 099.00 | 2 218 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 881.00 | 98 767.00 | 2 231 114.00 | 2 329 881.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 578.00 | 80 578.00 | | 80 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
DG Autres réserves | 1 854 752.00 | 1 668 543.00 | | 1 854 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 586.00 | 186 209.00 | | 141 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 975.00 | 1 943 389.00 | | 2 084 975.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 58.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 370.00 | 24 768.00 | | 49 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 246.00 | 74 320.00 | | 24 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 466.00 | 61 677.00 | | 52 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 139.00 | 160 823.00 | | 126 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 114.00 | 2 104 212.00 | | 2 231 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 139.00 | 160 823.00 | | 126 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 658.00 | | 3 178.00 | 110 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 054.00 | 111 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 054.00 | 105 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 658.00 | | 3 178.00 | 104 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 661.00 | 6 160.00 | 2 054.00 | 94 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 661.00 | 6 160.00 | 2 054.00 | 94 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 180.00 | 20 000.00 | 9 180.00 | 9 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 9 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
UX Autres créances clients | 210 504.00 | 210 504.00 | | 210 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VB T. V. A. | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 49 370.00 | 49 370.00 | | 49 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 953.00 | 267 953.00 | | 267 953.00 |
VW T.V.A. | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 139.00 | 126 139.00 | | 126 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 412.00 | 16 168.00 | | 21 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 007.00 | 2 847.00 | | 7 007.00 |
ST Autres comptes | 47 460.00 | 41 844.00 | | 47 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 713.00 | 1 551.00 | | 1 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 411.00 | 1 408.00 | | 1 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 823.00 | 17 576.00 | | 22 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 109.00 | 7 728.00 | | 25 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 078.00 | 12 309.00 | | 17 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 180.00 | 46 241.00 | | 56 180.00 |