| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 474.00 | 10 130.00 | 4 344.00 | 14 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 989.00 | 14 645.00 | 4 344.00 | 18 989.00 |
BN En cours de production de biens | 36 455.00 | | 36 455.00 | 36 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 080.00 | | 33 080.00 | 33 080.00 |
BZ Autres créances | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
CF Disponibilités | 28 858.00 | | 28 858.00 | 28 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 560.00 | | 123 560.00 | 123 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 549.00 | 14 645.00 | 127 904.00 | 142 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
DG Autres réserves | 24 164.00 | 27 943.00 | | 24 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 003.00 | 4 221.00 | | -12 003.00 |
DL TOTAL (I) | 37 256.00 | 57 259.00 | | 37 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 798.00 | 5 810.00 | | 3 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 309.00 | 610.00 | | 2 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 977.00 | 9 874.00 | | 39 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 564.00 | 34 705.00 | | 44 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 648.00 | 50 999.00 | | 90 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 904.00 | 108 258.00 | | 127 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 481.00 | 47 423.00 | | 89 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 963.00 | | 282 963.00 | 282 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 963.00 | | 282 963.00 | 282 963.00 |
FM Production stockée | | | 18 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 138.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52.00 | 19 179.00 | | 52.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 160.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672.00 | 160.00 | | 1 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 847.00 | 4 131.00 | | 2 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 018.00 | 4 131.00 | | 4 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 347.00 | -3 971.00 | | -2 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 292.00 | 281 341.00 | | 303 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 296.00 | 277 120.00 | | 315 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 003.00 | 4 221.00 | | -12 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 418.00 | 933.00 | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 263.00 | | 874.00 | 26 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 148.00 | 18 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 148.00 | 18 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 263.00 | | 874.00 | 26 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 484.00 | 4 138.00 | 6 976.00 | 17 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 484.00 | 4 138.00 | 6 976.00 | 17 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 977.00 | 39 977.00 | | 39 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
UX Autres créances clients | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
VB T. V. A. | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 798.00 | 2 632.00 | 1 166.00 | 3 798.00 |
VI Groupe et associés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
VW T.V.A. | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 647.00 | 89 481.00 | 1 166.00 | 90 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 838.00 | 1 540.00 | | 3 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 998.00 | 9 506.00 | | 6 998.00 |
ST Autres comptes | 32 639.00 | 33 949.00 | | 32 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 560.00 | 16 303.00 | | 21 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 917.00 | 31 457.00 | | 61 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 906.00 | 898.00 | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 744.00 | 2 438.00 | | 4 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 226.00 | 55 546.00 | | 57 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 002.00 | 13 337.00 | | 19 002.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 114.00 | 91 215.00 | | 123 114.00 |