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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 879.00 | | 124 879.00 | 124 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 007.00 | 4 555.00 | 1 453.00 | 6 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 381.00 | 132 264.00 | 33 117.00 | 165 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 277.00 | 141 354.00 | 159 922.00 | 301 277.00 |
BT Marchandises | 460 566.00 | 51 135.00 | 409 431.00 | 460 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
BZ Autres créances | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CF Disponibilités | 407 763.00 | | 407 763.00 | 407 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 530.00 | 51 135.00 | 837 395.00 | 888 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 806.00 | 192 489.00 | 997 317.00 | 1 189 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 459 106.00 | 453 528.00 | | 459 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 601.00 | 5 577.00 | | 83 601.00 |
DL TOTAL (I) | 549 569.00 | 465 968.00 | | 549 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 030.00 | 258 883.00 | | 255 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 923.00 | 231 067.00 | | 80 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 684.00 | 72 667.00 | | 47 684.00 |
EA Autres dettes | 56 112.00 | 96 083.00 | | 56 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 748.00 | 668 699.00 | | 447 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 317.00 | 1 134 667.00 | | 997 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 253.00 | 447 081.00 | | 233 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 705.00 | | 18 077.00 | 288 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 980.00 | 300 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 980.00 | 171 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 414.00 | | | 129 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 291.00 | | 18 077.00 | 159 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 514.00 | 5 350.00 | 4 509.00 | 140 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 102.00 | 434.00 | | 4 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 412.00 | 4 916.00 | 4 509.00 | 136 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 261.00 | 40 874.00 | | 10 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 261.00 | 40 874.00 | | 10 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 261.00 | 40 874.00 | | 10 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 923.00 | 80 923.00 | | 80 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 112.00 | 56 112.00 | | 56 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UX Autres créances clients | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 952.00 | 40 457.00 | 214 513.00 | 254 952.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -246 099.00 | | | -246 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
VW T.V.A. | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 748.00 | 233 253.00 | 214 513.00 | 447 748.00 |