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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 522 155.00 | | 522 155.00 | 522 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 839.00 | 107 912.00 | 9 927.00 | 117 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 023.00 | 114 539.00 | 532 484.00 | 647 023.00 |
BT Marchandises | 177 824.00 | | 177 824.00 | 177 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 993.00 | | 48 993.00 | 48 993.00 |
BZ Autres créances | 72 514.00 | | 72 514.00 | 72 514.00 |
CF Disponibilités | 374 646.00 | | 374 646.00 | 374 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 760.00 | | 674 760.00 | 674 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 783.00 | 114 539.00 | 1 207 244.00 | 1 321 783.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 571.00 | 533 571.00 | | 533 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 290.00 | 22 290.00 | | 32 290.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 717.00 | 199 173.00 | | 179 717.00 |
DL TOTAL (I) | 874 726.00 | 755 034.00 | | 874 726.00 |
DP Provisions pour risques | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 535.00 | 80 004.00 | | 96 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 714.00 | 170 150.00 | | 161 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 889.00 | 109 403.00 | | 43 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 138.00 | 359 556.00 | | 302 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 244.00 | 1 114 590.00 | | 1 207 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 545.00 | 5 478.00 | | 641 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 401.00 | | | 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 647 023.00 | | | 647 023.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 395.00 | | | 522 395.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 226.00 | | | 124 226.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 395.00 | | | 522 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 749.00 | 5 478.00 | | 118 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401.00 | | | 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 528.00 | 3 011.00 | | 111 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 289.00 | 3 011.00 | | 111 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 714.00 | 161 714.00 | | 161 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
UX Autres créances clients | 48 993.00 | 48 993.00 | | 48 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
VB T. V. A. | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VI Groupe et associés | 96 535.00 | 96 535.00 | | 96 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 290.00 | 122 290.00 | | 122 290.00 |
VW T.V.A. | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 138.00 | 302 138.00 | | 302 138.00 |