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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 837.00 | 115 952.00 | 48 885.00 | 164 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 067.00 | 116 182.00 | 48 885.00 | 165 067.00 |
060 Stock marchandises | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 511.00 | | 56 511.00 | 56 511.00 |
072 Créances – Autres | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 397.00 | | 66 397.00 | 66 397.00 |
110 Total général Actif | 231 464.00 | 116 182.00 | 115 282.00 | 231 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 568.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 796.00 | 81 512.00 | | 68 796.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 908.00 | 83 868.00 | | 57 908.00 |
224 Production immobilisée | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
230 Autres produits | 5 677.00 | 277.00 | | 5 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 371.00 | 165 656.00 | | 135 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 948.00 | 25 797.00 | | 23 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -350.00 | 2 641.00 | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 44 871.00 | 62 658.00 | | 44 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 032.00 | 3 409.00 | | 3 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 782.00 | 70 915.00 | | 50 782.00 |
252 Charges sociales | 5 919.00 | 7 960.00 | | 5 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 808.00 | 7 924.00 | | 7 808.00 |
262 Autres charges | 11 524.00 | 8 054.00 | | 11 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 534.00 | 189 358.00 | | 147 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 162.00 | -23 702.00 | | -12 162.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 192.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 28 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 026.00 | 949.00 | | 1 026.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 623.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 186.00 | 1 919.00 | | -13 186.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 233.00 | | | 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 844.00 | | | 161 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 511.00 | | | 7 511.00 |