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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 456.00 | 31 868.00 | 6 588.00 | 38 456.00 |
040 Immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 012.00 | 31 868.00 | 7 144.00 | 39 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 147.00 | | 110 147.00 | 110 147.00 |
084 Disponibilités | 44 208.00 | | 44 208.00 | 44 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 365.00 | | 156 365.00 | 156 365.00 |
110 Total général Actif | 195 377.00 | 31 868.00 | 163 509.00 | 195 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 083.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 502.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 522.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 067.00 | 30 480.00 | 6 588.00 | 37 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 012.00 | 31 868.00 | 7 144.00 | 39 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 147.00 | | 110 147.00 | 110 147.00 |
CF Disponibilités | 44 208.00 | | 44 208.00 | 44 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 365.00 | | 156 365.00 | 156 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 377.00 | 31 868.00 | 163 509.00 | 195 377.00 |
CU Autres participations | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 083.00 | 69 995.00 | | 83 083.00 |
DH Report à nouveau | -11 976.00 | -11 976.00 | | -11 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 500.00 | 13 088.00 | | 28 500.00 |
DL TOTAL (I) | 107 992.00 | 79 492.00 | | 107 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 55.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 487.00 | 352.00 | | 9 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 615.00 | 4 527.00 | | 2 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 015.00 | 15 861.00 | | 30 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 517.00 | 20 795.00 | | 55 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 509.00 | 100 287.00 | | 163 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 517.00 | 20 795.00 | | 55 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 55.00 | | 66.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 722.00 | | | 722.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 217.00 | | | 35 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 560.00 | | | 6 560.00 |