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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 604.00 | 87 320.00 | 41 284.00 | 128 604.00 |
AN Terrains | 495 565.00 | 9 874.00 | 485 691.00 | 495 565.00 |
AP Constructions | 2 711 077.00 | 789 525.00 | 1 921 552.00 | 2 711 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 505.00 | 89 199.00 | 17 306.00 | 106 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670 074.00 | 1 359 075.00 | 310 999.00 | 1 670 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 573 659.00 | 3 541 104.00 | 3 032 556.00 | 6 573 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 063 098.00 | | 2 063 098.00 | 2 063 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 539 155.00 | 112 899.00 | 4 426 256.00 | 4 539 155.00 |
BZ Autres créances | 121 611.00 | | 121 611.00 | 121 611.00 |
CF Disponibilités | 5 268 772.00 | | 5 268 772.00 | 5 268 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 097.00 | | 88 097.00 | 88 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 080 733.00 | 112 899.00 | 11 967 834.00 | 12 080 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 654 392.00 | 3 654 003.00 | 15 000 390.00 | 18 654 392.00 |
CU Autres participations | 220 433.00 | | 220 433.00 | 220 433.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 233 885.00 | 1 206 111.00 | 27 775.00 | 1 233 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 373.00 | 275 373.00 | | 275 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DG Autres réserves | 620 000.00 | 638 000.00 | | 620 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 141 429.00 | 3 013 440.00 | | 3 141 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488 138.00 | 727 989.00 | | 1 488 138.00 |
DL TOTAL (I) | 7 790 940.00 | 6 920 802.00 | | 7 790 940.00 |
DP Provisions pour risques | 129 792.00 | 186 834.00 | | 129 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 792.00 | 186 834.00 | | 129 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796 540.00 | 2 241 282.00 | | 1 796 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 522.00 | 1 445 948.00 | | 1 550 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 221 127.00 | 2 676 710.00 | | 3 221 127.00 |
EA Autres dettes | 242 008.00 | 20 686.00 | | 242 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 461.00 | 471 520.00 | | 269 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 079 657.00 | 6 856 146.00 | | 7 079 657.00 |
ED (V) | | 114 692.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 000 390.00 | 14 078 474.00 | | 15 000 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 735 032.00 | 5 075 007.00 | | 5 735 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 921.00 | 2 970.00 | | 2 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 8 235 982.00 | 585 583.00 | 8 821 565.00 | 8 235 982.00 |
FG Production vendue services | 7 152 144.00 | 380 468.00 | 7 532 612.00 | 7 152 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 388 127.00 | 966 051.00 | 16 354 178.00 | 15 388 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 443 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 812 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 117 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 730 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 396 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 367 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 868 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 943 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 176 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 180 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 383 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 204 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 920 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 067.00 | 9 000.00 | | 12 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 595.00 | 9 000.00 | | 13 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 605.00 | 521.00 | | 8 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | 1 345.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 661.00 | 1 866.00 | | 8 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 934.00 | 7 135.00 | | 4 934.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 196.00 | | | 212 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 839.00 | -327 068.00 | | 224 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 006 727.00 | 16 308 608.00 | | 20 006 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 518 589.00 | 15 580 619.00 | | 18 518 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 488 138.00 | 727 989.00 | | 1 488 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -21.00 | | | -21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 251 060.00 | | 26 621.00 | 9 251 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 233 885.00 | | | 1 233 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 291 608.00 | 227 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 704 021.00 | 6 573 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 233 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 349.00 | 128 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 064.00 | 4 983 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 615.00 | | 2 336.00 | 164 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 333 295.00 | | 23 989.00 | 5 333 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 519 264.00 | | 294.00 | 2 519 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 546 178.00 | 407 283.00 | 412 358.00 | 3 546 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 149 528.00 | 56 583.00 | | 1 149 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 490.00 | 15 179.00 | 38 349.00 | 110 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 286 160.00 | 335 521.00 | 374 009.00 | 2 286 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 834.00 | 129 692.00 | 186 734.00 | 186 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 834.00 | 129 692.00 | 186 734.00 | 186 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 692.00 | 186 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 522.00 | 1 550 522.00 | | 1 550 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 221 127.00 | 3 221 127.00 | | 3 221 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 008.00 | 242 008.00 | | 242 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 461.00 | 269 461.00 | | 269 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
UX Autres créances clients | 4 539 155.00 | 4 539 155.00 | | 4 539 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 793 619.00 | 448 994.00 | 1 344 625.00 | 1 793 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 611.00 | 121 611.00 | | 121 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 097.00 | 88 097.00 | | 88 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 756 379.00 | 4 748 862.00 | 7 516.00 | 4 756 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 079 657.00 | 5 735 032.00 | 1 344 625.00 | 7 079 657.00 |