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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 870.00 | 16 646.00 | 17 224.00 | 33 870.00 |
040 Immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 851.00 | 16 646.00 | 19 205.00 | 35 851.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
072 Créances – Autres | 44 124.00 | | 44 124.00 | 44 124.00 |
084 Disponibilités | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 461.00 | | 68 461.00 | 68 461.00 |
110 Total général Actif | 104 312.00 | 16 646.00 | 87 666.00 | 104 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 397.00 | | | 78 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 442.00 | | | 78 442.00 |
242 Autres charges externes. | 32 007.00 | | | 32 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
252 Charges sociales | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
262 Autres charges | 105.00 | | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 719.00 | | | 77 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 724.00 | | | 724.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 673.00 | | | 47 673.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 390.00 | | | 25 390.00 |