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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 121.00 | 7 782.00 | 4 339.00 | 12 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 553.00 | 8 414.00 | 23 139.00 | 31 553.00 |
BT Marchandises | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 235.00 | 25 658.00 | 689 576.00 | 715 235.00 |
BZ Autres créances | 72 554.00 | | 72 554.00 | 72 554.00 |
CF Disponibilités | 67 151.00 | | 67 151.00 | 67 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 690.00 | 25 658.00 | 855 031.00 | 880 690.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 243.00 | 34 073.00 | 878 170.00 | 912 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 268.00 | 1 032.00 | | 5 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 838.00 | 4 236.00 | | 14 838.00 |
DL TOTAL (I) | 340 105.00 | 325 268.00 | | 340 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 735.00 | 68 694.00 | | 76 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 258.00 | 316 365.00 | | 394 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 475.00 | 22 096.00 | | 28 475.00 |
EA Autres dettes | 37 855.00 | 6 134.00 | | 37 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 742.00 | 745.00 | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 065.00 | 414 033.00 | | 538 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 170.00 | 739 301.00 | | 878 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 065.00 | 414 033.00 | | 538 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 735.00 | 68 694.00 | | 76 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 757.00 | | 2 796.00 | 28 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632.00 | | | 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 325.00 | | 2 796.00 | 9 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 251.00 | 163.00 | | 8 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 619.00 | 163.00 | | 7 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 258.00 | 394 258.00 | | 394 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 660 345.00 | 660 345.00 | | 660 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 890.00 | 54 890.00 | | 54 890.00 |
VB T. V. A. | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 735.00 | 76 735.00 | | 76 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 852.00 | 44 852.00 | | 44 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 532.00 | 812 732.00 | 4 800.00 | 817 532.00 |
VW T.V.A. | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 065.00 | 538 065.00 | | 538 065.00 |