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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 853.00 | 49 853.00 | | 49 853.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 39 370.00 | | 39 370.00 | 39 370.00 |
AP Constructions | 2 426 903.00 | 2 028 006.00 | 398 898.00 | 2 426 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 254.00 | 363 642.00 | 19 611.00 | 383 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 849.00 | 82 897.00 | 59 951.00 | 142 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 971.00 | | 196 971.00 | 196 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 241 832.00 | 2 524 398.00 | 717 433.00 | 3 241 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BT Marchandises | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 983.00 | 490.00 | 3 493.00 | 3 983.00 |
BZ Autres créances | 577 048.00 | | 577 048.00 | 577 048.00 |
CF Disponibilités | 119 600.00 | | 119 600.00 | 119 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 893.00 | 490.00 | 714 403.00 | 714 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 956 725.00 | 2 524 889.00 | 1 431 836.00 | 3 956 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 254 639.00 | 310 894.00 | | 254 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 451.00 | -56 255.00 | | 52 451.00 |
DL TOTAL (I) | 395 090.00 | 342 639.00 | | 395 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 335.00 | 541 658.00 | | 861 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 302.00 | 192 099.00 | | 120 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 817.00 | 42 278.00 | | 48 817.00 |
EA Autres dettes | 6 292.00 | 22 816.00 | | 6 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 746.00 | 798 851.00 | | 1 036 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 836.00 | 1 141 490.00 | | 1 431 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 865.00 | | 43 865.00 | 43 865.00 |
FG Production vendue services | 664 867.00 | | 664 867.00 | 664 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 732.00 | | 708 732.00 | 708 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 42 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 432.00 | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 432.00 | | 86.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | 432.00 | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 700.00 | -30 209.00 | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 510.00 | 477 917.00 | | 847 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 059.00 | 534 173.00 | | 795 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 451.00 | -56 255.00 | | 52 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 853.00 | | | 49 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 002 787.00 | | | 3 002 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 457 694.00 | 73 638.00 | 6 933.00 | 2 457 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 853.00 | | | 49 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 407 841.00 | 73 638.00 | 6 933.00 | 2 407 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 302.00 | 120 302.00 | | 120 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 817.00 | 48 817.00 | | 48 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 013.00 | 139 460.00 | 617 305.00 | 861 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 479.00 | | | 50 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 048.00 | 577 048.00 | | 577 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 355.00 | 585 010.00 | 345.00 | 585 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 746.00 | 315 193.00 | 617 305.00 | 1 036 746.00 |