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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 932.00 | 224 950.00 | 52 982.00 | 277 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 571.00 | 121 362.00 | 54 208.00 | 175 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 037.00 | 346 537.00 | 139 500.00 | 486 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
BN En cours de production de biens | 47 703.00 | | 47 703.00 | 47 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 294.00 | | 448 294.00 | 448 294.00 |
BZ Autres créances | 514 762.00 | | 514 762.00 | 514 762.00 |
CF Disponibilités | 92 137.00 | | 92 137.00 | 92 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 516.00 | | 1 120 516.00 | 1 120 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 553.00 | 346 537.00 | 1 260 016.00 | 1 606 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 547.00 | 96 547.00 | | 96 547.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 579.00 | 314 579.00 | | 314 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
DG Autres réserves | 346 763.00 | 626 763.00 | | 346 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 838.00 | 70 859.00 | | 70 838.00 |
DL TOTAL (I) | 849 449.00 | 1 129 470.00 | | 849 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 303.00 | 319 400.00 | | 226 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 288.00 | 235 239.00 | | 180 288.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 586.00 | | 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 687.00 | 6 450.00 | | 2 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 566.00 | 561 676.00 | | 410 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 016.00 | 1 691 146.00 | | 1 260 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 566.00 | 561 676.00 | | 410 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 096.00 | | 58 469.00 | 460 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 528.00 | 486 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 528.00 | 453 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 561.00 | | 58 469.00 | 427 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 628.00 | 28 114.00 | 22 204.00 | 340 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 403.00 | 28 114.00 | 22 204.00 | 340 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 303.00 | 226 303.00 | | 226 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 666.00 | 84 666.00 | | 84 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 789.00 | 46 789.00 | | 46 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
UX Autres créances clients | 448 294.00 | 448 294.00 | | 448 294.00 |
VB T. V. A. | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
VC Groupe et associés | 474 283.00 | 474 283.00 | | 474 283.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VP Divers | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 701.00 | 972 222.00 | 5 479.00 | 977 701.00 |
VW T.V.A. | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 566.00 | 410 566.00 | | 410 566.00 |