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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AH Fonds commercial | 140 476.00 | | 140 476.00 | 140 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 417.00 | 14 201.00 | 6 216.00 | 20 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 219.00 | 61 242.00 | 32 977.00 | 94 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 901.00 | 76 232.00 | 179 669.00 | 255 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BP En cours de production de services | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 459.00 | | 87 459.00 | 87 459.00 |
BZ Autres créances | 46 443.00 | | 46 443.00 | 46 443.00 |
CF Disponibilités | 140 798.00 | | 140 798.00 | 140 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 786.00 | | 299 786.00 | 299 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 687.00 | 76 232.00 | 479 455.00 | 555 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 907.00 | 76 726.00 | | 190 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 420.00 | 114 180.00 | | 29 420.00 |
DL TOTAL (I) | 228 712.00 | 199 291.00 | | 228 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 322.00 | 27 902.00 | | 62 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 988.00 | 107 581.00 | | 56 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 763.00 | 46 565.00 | | 83 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 607.00 | 87 592.00 | | 41 607.00 |
EA Autres dettes | 3 064.00 | 7 192.00 | | 3 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 743.00 | 276 834.00 | | 250 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 455.00 | 476 125.00 | | 479 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 987.00 | 271 287.00 | | 204 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 75.00 | | 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 988.00 | | | 56 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 655.00 | | 4 374.00 | 253 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 128.00 | 255 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 128.00 | 114 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 265.00 | | | 141 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 390.00 | | 4 374.00 | 112 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 441.00 | 13 919.00 | 2 128.00 | 64 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 652.00 | 13 919.00 | 2 128.00 | 63 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 763.00 | 83 763.00 | | 83 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
UX Autres créances clients | 87 459.00 | | | 87 459.00 |
VB T. V. A. | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 122.00 | 19 366.00 | 42 756.00 | 62 122.00 |
VI Groupe et associés | 56 988.00 | 56 988.00 | | 56 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 323.00 | | | 137 323.00 |
VW T.V.A. | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 743.00 | 204 987.00 | 42 756.00 | 247 743.00 |