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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 701 457.00 | 582 916.00 | 118 541.00 | 701 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 948.00 | 134 948.00 | | 134 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 966.00 | 35 612.00 | 16 354.00 | 51 966.00 |
BF Prêts | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 446.00 | 779 250.00 | 154 195.00 | 933 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BZ Autres créances | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CF Disponibilités | 90 386.00 | | 90 386.00 | 90 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 565.00 | | 99 565.00 | 99 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 012.00 | 779 250.00 | 253 761.00 | 1 033 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 440.00 | | | -30 440.00 |
DL TOTAL (I) | 72 161.00 | | | 72 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | | | 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 599.00 | | | 181 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 761.00 | | | 253 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 599.00 | | | 181 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 798.00 | | | 1 039 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 351.00 | 933 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 987.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 364.00 | 907 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 736.00 | | | 1 001 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 807.00 | 24 367.00 | 103 698.00 | 832 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 546.00 | 440.00 | 11 987.00 | 11 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 261.00 | 23 926.00 | 91 711.00 | 821 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 774.00 | | 77 000.00 | 102 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 253.00 | 9 179.00 | 26 074.00 | 35 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 599.00 | 181 599.00 | | 181 599.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 25 774.00 | | 25 774.00 | 25 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
ST Autres comptes | 112 453.00 | | | 112 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 085.00 | | | 38 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 114.00 | | | 27 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 251.00 | | | 140 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 051.00 | | | 195 051.00 |