| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AP Constructions | 187 344.00 | 121 391.00 | 65 953.00 | 187 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 227.00 | 605 563.00 | 22 665.00 | 628 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 952.00 | 295 488.00 | 132 463.00 | 427 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 255.00 | 1 025 022.00 | 325 233.00 | 1 350 255.00 |
BT Marchandises | 342 501.00 | | 342 501.00 | 342 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 883.00 | 1 492.00 | 1 141 391.00 | 1 142 883.00 |
BZ Autres créances | 99 434.00 | | 99 434.00 | 99 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 421.00 | | 150 421.00 | 150 421.00 |
CF Disponibilités | 432 088.00 | | 432 088.00 | 432 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 222.00 | 1 492.00 | 2 167 729.00 | 2 169 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 477.00 | 1 026 515.00 | 2 492 963.00 | 3 519 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 300.00 | | | 141 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
DG Autres réserves | 1 162 058.00 | | | 1 162 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 999.00 | | | 204 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 487.00 | | | 1 522 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 559.00 | | | 228 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | | | 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 581.00 | | | 699 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 663.00 | | | 41 663.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 475.00 | | | 970 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 963.00 | | | 2 492 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 931.00 | | | 796 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 632.00 | | 4 638.00 | 1 345 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 12 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 350 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 243 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 049.00 | | | 94 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 886.00 | | 4 638.00 | 1 238 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 128.00 | 94 894.00 | | 930 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 548.00 | 94 894.00 | | 927 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 581.00 | 699 581.00 | | 699 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 092.00 | 1 141 092.00 | | 1 141 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VB T. V. A. | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 559.00 | 55 015.00 | 145 031.00 | 228 559.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 589.00 | | | 71 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 534.00 | 67 534.00 | | 67 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 730.00 | 1 244 077.00 | 12 652.00 | 1 256 730.00 |
VW T.V.A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 433.00 | 796 889.00 | 145 031.00 | 970 433.00 |