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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 807.00 | 28 920.00 | 50 886.00 | 79 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 020.00 | 122 659.00 | 27 361.00 | 150 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578 756.00 | 770 329.00 | 808 428.00 | 1 578 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 583.00 | 921 909.00 | 886 675.00 | 1 808 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 632.00 | | 34 632.00 | 34 632.00 |
BZ Autres créances | 472 446.00 | | 472 446.00 | 472 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 166.00 | 27 792.00 | -1 626.00 | 26 166.00 |
CF Disponibilités | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 050.00 | 27 792.00 | 525 258.00 | 553 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 633.00 | 949 701.00 | 1 411 933.00 | 2 361 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 257 595.00 | | | 257 595.00 |
DH Report à nouveau | -218 303.00 | | | -218 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
DL TOTAL (I) | 86 556.00 | | | 86 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 229.00 | | | 619 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 142.00 | | | 485 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 915.00 | | | 112 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 551.00 | | | 80 551.00 |
EA Autres dettes | 27 539.00 | | | 27 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 377.00 | | | 1 325 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 933.00 | | | 1 411 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 235.00 | | | 840 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 929.00 | | 1 090 929.00 | 1 090 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 929.00 | | 1 090 929.00 | 1 090 929.00 |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 355.00 | |
GE Autres charges | | | 104 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 173.00 | | | 1 100 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 608.00 | | | 1 085 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 228.00 | 62 355.00 | | 1 746 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 808 583.00 | | | 1 808 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 807.00 | | | 79 807.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 776.00 | | | 1 728 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 807.00 | | | 79 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 422.00 | 62 355.00 | | 1 666 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 554.00 | 135 355.00 | 921 909.00 | 786 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 158.00 | 762.00 | 28 920.00 | 28 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 396.00 | 134 593.00 | 892 988.00 | 758 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 915.00 | 112 915.00 | | 112 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
UX Autres créances clients | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VC Groupe et associés | 446 316.00 | 446 316.00 | | 446 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 229.00 | 619 229.00 | | 619 229.00 |
VI Groupe et associés | 485 142.00 | | | 485 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 108.00 | 42 108.00 | | 42 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 488.00 | 513 488.00 | | 513 488.00 |
VW T.V.A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 377.00 | 840 235.00 | | 1 325 377.00 |