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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 667.00 | 4 525.00 | 4 142.00 | 8 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 213.00 | 104 728.00 | 42 484.00 | 147 213.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 795.00 | 124 125.00 | 62 671.00 | 186 795.00 |
BT Marchandises | 456 404.00 | 39 009.00 | 417 395.00 | 456 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 452.00 | 284 752.00 | 597 700.00 | 882 452.00 |
BZ Autres créances | 37 306.00 | | 37 306.00 | 37 306.00 |
CF Disponibilités | 528 788.00 | | 528 788.00 | 528 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 432.00 | 323 761.00 | 1 591 671.00 | 1 915 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 227.00 | 447 886.00 | 1 654 341.00 | 2 102 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 695.00 | 167 695.00 | | 167 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
DH Report à nouveau | -479 192.00 | -572 314.00 | | -479 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 917.00 | 93 122.00 | | 556 917.00 |
DL TOTAL (I) | 262 191.00 | -294 727.00 | | 262 191.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 140 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 140 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 205.00 | 1 404 649.00 | | 873 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 094.00 | 136 275.00 | | 137 094.00 |
EA Autres dettes | 231 852.00 | 102 936.00 | | 231 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 151.00 | 1 643 860.00 | | 1 242 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 341.00 | 1 489 133.00 | | 1 654 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 851 205.00 | 26 437.00 | 6 877 641.00 | 6 851 205.00 |
FG Production vendue services | 40 932.00 | 30.00 | 40 962.00 | 40 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 892 136.00 | 26 467.00 | 6 918 603.00 | 6 892 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 943 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 384 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 853.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 348 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 282.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 232.00 | 24 282.00 | | 26 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 232.00 | -24 282.00 | | -26 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 943 250.00 | 5 173 546.00 | | 6 943 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 386 332.00 | 5 080 423.00 | | 6 386 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 917.00 | 93 122.00 | | 556 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 715.00 | | 17 671.00 | 33 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 841.00 | 6 284.00 | | 117 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 970.00 | 6 284.00 | | 102 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 469.00 | 5 540.00 | | 33 469.00 |
6T Sur comptes clients | 288 014.00 | 3 313.00 | 6 575.00 | 288 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 483.00 | 8 853.00 | 6 575.00 | 321 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 483.00 | 8 853.00 | 6 575.00 | 321 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 853.00 | 6 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 205.00 | 873 205.00 | | 873 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 094.00 | 137 094.00 | | 137 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 852.00 | 231 852.00 | | 231 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
UX Autres créances clients | 882 452.00 | 882 452.00 | | 882 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 306.00 | 37 306.00 | | 37 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 284.00 | 930 239.00 | 16 045.00 | 946 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 151.00 | 1 242 151.00 | | 1 242 151.00 |