| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 41 362.00 | 25 171.00 | 16 191.00 | 41 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 991.00 | 759 570.00 | 367 421.00 | 1 126 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 818.00 | 167 467.00 | 15 351.00 | 182 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 096.00 | 952 608.00 | 431 488.00 | 1 384 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
BT Marchandises | 84 126.00 | | 84 126.00 | 84 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 252.00 | 1 743.00 | 363 508.00 | 365 252.00 |
BZ Autres créances | 49 179.00 | | 49 179.00 | 49 179.00 |
CF Disponibilités | 51 036.00 | | 51 036.00 | 51 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 797.00 | 1 743.00 | 586 053.00 | 587 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 894.00 | 954 351.00 | 1 017 542.00 | 1 971 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 500.00 | | | 427 500.00 |
DH Report à nouveau | -64 774.00 | | | -64 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 441.00 | | | 71 441.00 |
DL TOTAL (I) | 434 166.00 | | | 434 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 485.00 | | | 371 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 773.00 | | | 124 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 784.00 | | | 83 784.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 375.00 | | | 583 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 542.00 | | | 1 017 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 828.00 | | | 307 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 427.00 | | 32 441.00 | 1 821 427.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 772.00 | 1 384 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | 30 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468 562.00 | 1 351 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 293.00 | | 32 441.00 | 1 787 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 861.00 | 126 163.00 | 409 416.00 | 1 235 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | 210.00 | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 252.00 | 126 163.00 | 409 206.00 | 1 235 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 751.00 | 1 369.00 | 377.00 | 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 751.00 | 1 369.00 | 377.00 | 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751.00 | 1 369.00 | 377.00 | 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 369.00 | 377.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 773.00 | 124 773.00 | | 124 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 331 661.00 | | | 331 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 591.00 | | | 33 591.00 |
VB T. V. A. | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 299.00 | 95 752.00 | 247 159.00 | 371 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 442.00 | | | 142 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VP Divers | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 146.00 | 418 116.00 | 30.00 | 418 146.00 |
VW T.V.A. | 47 364.00 | 47 364.00 | | 47 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 375.00 | 307 828.00 | 247 159.00 | 583 375.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
ST Autres comptes | 191 580.00 | | | 191 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 69 609.00 | | | 69 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 931.00 | | | 114 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 316.00 | | | 67 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 108.00 | | | 316 108.00 |